다른 서비스와 비교했을 때 BIOCON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

BIOCON은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BIOCON 의 PE 비율은 Asian Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

BIOCON 은 Price-To-Earnings 28.8 Indian Biotechs 업계 평균( 41.9 x).

BIOCON 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOCON 은 예상 28.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.8 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 BIOCON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BIOCON ( ₹346.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹343.59 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

BIOCON 주식 개요

바이오콘은 자회사와 함께 인도, 브라질, 싱가포르 및 전 세계에서 생명공학 제품의 제조 및 판매와 연구 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

BIOCON 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	1/6
과거 실적	4/6
재무 상태	2/6
배당금	2/6

보상

주가수익률( 28.8 x)이 Indian 시장( 32.3 x)보다 낮습니다.

수익은 연간 14.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 188.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

Tactical Biosimilars Expansion And Viatris Integration Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Key Takeaways Strategic cost improvements and production efficiencies are set to enhance margins and profitability in the generics segment. Acquiring Viatris aims to expand Biocon Biologics' market share and increase margins through new product launches.

View narrative

₹342.83

1.1% overvalued

15.03%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Biocon Limited 경쟁사

Hester Biosciences

BSE:524669

₹20.4b

Ipca Laboratories

NSEI:IPCALAB

₹404.5b

Ajanta Pharma

NSEI:AJANTPHARM

₹348.5b

Syngene International

NSEI:SYNGENE

₹339.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Biocon
과거 주가
현재 주가	₹346.45
52주 최고치	₹395.80
52주 최저치	₹244.55
베타	0.43
1개월 변경	-1.76%
3개월 변경 사항	-6.07%
1년 변경 사항	40.06%
3년 변화	-4.14%
5년 변화	16.98%
IPO 이후 변화	758.88%

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주주 수익률

	BIOCON	IN Biotechs	IN 마켓
7D	-1.1%	-1.3%	-2.5%
1Y	40.1%	40.3%	17.9%

수익률 대 산업: BIOCON 지난 1년 동안 40.3 %를 반환한 Indian Biotechs 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: BIOCON 지난 1년 동안 17.9 %를 반환한 Indian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is BIOCON's price volatile compared to industry and market?
BIOCON volatility
BIOCON Average Weekly Movement	5.2%
Biotechs Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in IN Market	9.1%
10% least volatile stocks in IN Market	4.1%

안정적인 주가: BIOCON 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: BIOCON 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1978	16,315	Siddharth Mittal	www.biocon.com

바이오콘은 자회사와 함께 인도, 브라질, 싱가포르 및 전 세계에서 생명공학 제품의 제조 및 판매와 연구 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 제네릭, 신규 생물학적 제제, 바이오시밀러, 연구 서비스입니다. 이 회사는 항당뇨병제, 면역억제제, 다발성 경화증, 항암/종양학 및 기타 제품을 포함한 제네릭 제형 및 API 제품, 두경부암 분자 등 신규 생물학적 제제 제품, 건선 분자 등으로 구성된 신규 파이프라인 제품, 인슐린, 트라스투주맙, 페그필그라스팀, 베바시주맙으로 구성된 바이오시밀러 제품을 공급합니다.

Biocon Limited 기본 사항 요약

Biocon 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
BIOCON 기본 통계
시가총액	₹414.63b
수익(TTM)	₹14.39b
수익(TTM)	₹148.94b

28.8x

P/E 비율

2.8x

P/S 비율

BIOCON 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
BIOCON 손익 계산서(TTM)
수익	₹148.94b
수익 비용	₹56.11b
총 이익	₹92.83b
기타 비용	₹78.44b
수익	₹14.39b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	12.03
총 마진	62.33%
순이익 마진	9.66%
부채/자본 비율	60.4%

BIOCON 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.1%

현재 배당 수익률

6%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 22:03
장 마감 주가	2024/12/26 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Biocon Limited 42 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Meeta Shetty	Asian Markets Securities Private Limited
Harith Ahamed	Avendus Spark
Kunal Randeria	Axis Capital Limited

BIOCON 주식 개요

보상

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Second quarter 2025 earnings released: ₹0.13 loss per share (vs ₹1.05 profit in 2Q 2024)

Do Biocon's (NSE:BIOCON) Earnings Warrant Your Attention?

Biocon Limited to Report Q2, 2025 Results on Oct 30, 2024

These 4 Measures Indicate That Biocon (NSE:BIOCON) Is Using Debt Extensively

High number of new directors

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Biocon Limited to Report Q1, 2025 Results on Aug 08, 2024

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Upcoming dividend of ₹0.50 per share

Biocon Limited Announces Appointment of Mukesh Kamath, Head - Business Finance R&D, as the Interim Chief Financial Officer

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Is Biocon (NSE:BIOCON) A Risky Investment?

Biocon (NSE:BIOCON) Is Reducing Its Dividend To ₹0.50

Biocon's (NSE:BIOCON) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Biocon's (NSE:BIOCON) Dividend Is Being Reduced To ₹0.50

New minor risk - Earnings quality

Dividend of ₹0.50 announced

Biocon Limited, Annual General Meeting, Aug 09, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold ₹5.3m worth of stock

Is Now The Time To Put Biocon (NSE:BIOCON) On Your Watchlist?

Biocon Limited Accepts Resignation of Indranil Sen as Chief Financial Officer

Insider recently sold ₹3.3m worth of stock

Insider recently sold ₹1.1m worth of stock

Biocon Limited Just Beat EPS By 240%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Biocon Limited Announces Nehal Vora Resigns as Commercial Head, Effective March 31, 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Shareholders Should Be Pleased With Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Price

Insider recently sold ₹1.8m worth of stock

Biocon Limited Announces the Resignation of Prasad Deshpande as Head SCM and Central Engineering, Senior Management Personnel, Effective January 16, 2024

Biocon Limited Appoints Nicholas Robert Haggar as an Independent Director

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Biocon Limited Announces Management Changes

Insider recently sold ₹13m worth of stock

Group Chief Information Officer recently sold ₹3.2m worth of stock

Biocon Limited Appoints Peter Bains as Biocon Group Chief Executive Officer

Insider recently sold ₹1.6m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 16%

Biocon Limited Approves Appointment of Ms. Rekha Mehrotra Menon as an Independent Director

Biocon Limited Announces Cessation of Vijay Kumar Kuchroo as a Director

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Insider selling

Upcoming dividend of ₹1.50 per share at 0.6% yield

Insider recently sold ₹5.3m worth of stock

Biocon Limited, Annual General Meeting, Aug 11, 2023

Biocon Limited Recommends Final Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2023, Payable on or Before September 8, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 12%

Insider recently sold ₹2.3m worth of stock

Insider recently sold ₹1.1m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target decreased by 7.4% to ₹316