Loading...
BIOCON logo

Biocon LimitedNSEI:BIOCON 주식 보고서

시가총액 ₹619.3b
주가
₹382.65
해당 없음
1Y13.9%
7D2.0%
포트폴리오 가치
​
보기

Biocon Limited

NSEI:BIOCON 주식 리포트

시가총액: ₹619.3b

Biocon (BIOCON) 주식 개요

바이오콘은 자회사와 함께 인도, 브라질, 싱가포르 및 전 세계에서 생명공학 제품의 제조 및 판매와 연구 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

BIOCON 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

수익은 매년 57.26% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (3.6%)이 지난해 (5.4%)보다 낮습니다.


BIOCON Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BIOCON logo
Biocon

Biosimilars Demand Will Unlock Global Market Opportunities

Key Takeaways Expanding biologics portfolio, global launches, and strategic partnerships position Biocon to capture growth from rising biosimilar demand and therapeutic market leadership. Enhanced operating leverage and manufacturing scale drive margin improvements and long-term earnings stability amid increasing healthcare spending and global market access.
View narrative
₹421.6
FV
9.2% 저평가 내재 할인율
15.15%
Revenue growth p.a.
122
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
BIOCON logo
Biocon

Rising Regulatory Scrutiny And Supply Risks Will Hamper Biosimilars

Key Takeaways Stricter regulations, protectionism, and approval delays threaten Biocon's biosimilar launches, international expansion, and sustained revenue growth. Heavy dependence on legacy products and slow adaptation to advanced therapies risk margin erosion, commoditization, and weaker long-term growth prospects.
View narrative
₹295.12
FV
29.7% 고평가 내재 할인율
14.56%
Revenue growth p.a.
19
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
BIOCON logo
Biocon

Growing Global Aging Demand Will Expand Affordable Biosimilars

Key Takeaways Strong biosimilar launches and strategic partnerships position Biocon for durable market share gains, resilient supply chains, and outperformance in operating margins and growth. Enhanced financial flexibility from deleveraging and capital raises enables faster reinvestment, capacity expansion, and potential for accelerated earnings growth beyond market expectations.
View narrative
₹465
FV
17.7% 저평가 내재 할인율
18.76%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
UNCY logo
Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

View narrative
2.1k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
37users have followed this narrative
US$21.53
70.4% 저평가 내재 할인율
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Biocon Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Biocon 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹382.65
52주 최고가₹424.95
52주 최저가₹291.00
베타0.18
1개월 변동4.31%
3개월 변동-3.58%
1년 변동13.88%
3년 변동73.93%
5년 변동-3.81%
IPO 이후 변동848.62%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Dec 25
Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Dec 07
Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Nov 19
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Sep 22
Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Biocon Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 10
Biocon Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Pinning Down Biocon Limited's (NSE:BIOCON) P/E Is Difficult Right Now

Aug 04
Pinning Down Biocon Limited's (NSE:BIOCON) P/E Is Difficult Right Now

Biocon Limited Just Recorded A 16% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jun 19
Biocon Limited Just Recorded A 16% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Biocon (NSE:BIOCON) Will Pay A Dividend Of ₹0.50

Jun 18
Biocon (NSE:BIOCON) Will Pay A Dividend Of ₹0.50

Biocon (NSE:BIOCON) Has Affirmed Its Dividend Of ₹0.50

May 12
Biocon (NSE:BIOCON) Has Affirmed Its Dividend Of ₹0.50

Estimating The Intrinsic Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Apr 18
Estimating The Intrinsic Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Mar 10
Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Does Biocon (NSE:BIOCON) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 20
Does Biocon (NSE:BIOCON) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Tactical Biosimilars Expansion And Viatris Integration Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Strategic cost improvements and production efficiencies are set to enhance margins and profitability in the generics segment.

주주 수익률

BIOCONIN BiotechsIN 시장
7D2.0%1.0%-0.7%
1Y13.9%11.6%12.2%

수익률 대 산업: BIOCON은 지난 1년 동안 11.6%의 수익을 기록한 Indian Biotechs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BIOCON은 지난 1년 동안 12.2%를 기록한 Indian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BIOCON's price volatile compared to industry and market?
BIOCON volatility
BIOCON Average Weekly Movement3.2%
Biotechs Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in IN Market9.0%
10% least volatile stocks in IN Market3.6%

안정적인 주가: BIOCON는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BIOCON의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
197816,420Siddharth Mittalwww.biocon.com

바이오콘은 자회사와 함께 인도, 브라질, 싱가포르 및 전 세계에서 생명공학 제품의 제조 및 판매와 연구 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 제네릭, 신규 생물학적 제제, 바이오시밀러, 연구 서비스입니다. 이 회사는 항당뇨병제, 면역억제제, 다발성 경화증, 항암/종양학 및 기타 제품을 포함한 제네릭 제형 및 API 제품, 두경부암 분자 등 신규 생물학적 제제 제품, 건선 분자 등으로 구성된 신규 파이프라인 제품, 인슐린, 트라스투주맙, 페그필그라스팀, 베바시주맙으로 구성된 바이오시밀러 제품을 공급합니다.

Biocon Limited 기초 지표 요약

Biocon의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BIOCON 기초 통계
시가총액₹619.27b
순이익 (TTM)₹6.04b
매출 (TTM)₹168.27b
102.5x
주가수익비율(P/E)
3.7x
주가매출비율(P/S)

BIOCON는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BIOCON 손익계산서 (TTM)
매출₹168.27b
매출원가₹65.84b
총이익₹102.43b
기타 비용₹96.39b
순이익₹6.04b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

May 14, 2026

주당순이익(EPS)3.73
총이익률60.87%
순이익률3.59%
부채/자본 비율50.0%

BIOCON의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.1%
현재 배당 수익률
13%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/19 17:55
종가2026/02/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Biocon Limited는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark