Ajanta Pharma 가치 평가
532331 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532331 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532331 ( ₹2558.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1382.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532331 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532331 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532331 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
532331 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 35.6x |
수익 | ₹8.98b |
시가총액 | ₹319.74b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6.9x |
기업 가치/EBITDA | 25.1x |
PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532331 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 69.6x | ||
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 39.8x | 10.2% | ₹341.8b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 50.9x | 28.7% | ₹371.4b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 40.5x | 18.7% | ₹259.3b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 147.1x | 55.4% | ₹294.5b |
532331 Ajanta Pharma | 35.6x | 16.7% | ₹319.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532331은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532331 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.5x | n/a | US$62.63m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.14m |
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532331 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 27.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532331 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 35.6x |
공정 PE 비율 | 36.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532331 은 예상 35.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹2,558.40 | ₹3,029.90 +18.4% | 16.8% | ₹3,667.00 | ₹2,288.00 | n/a | 10 |
Feb ’26 | ₹2,718.30 | ₹3,029.90 +11.5% | 16.8% | ₹3,667.00 | ₹2,288.00 | n/a | 10 |
Jan ’26 | ₹3,002.65 | ₹3,031.30 +1.0% | 17.7% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 10 |
Dec ’25 | ₹3,027.65 | ₹2,992.82 -1.2% | 17.7% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | ₹3,079.15 | ₹2,966.45 -3.7% | 17.3% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | ₹3,257.10 | ₹2,751.36 -15.5% | 15.9% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | ₹3,234.70 | ₹2,682.55 -17.1% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ₹2,792.15 | ₹2,682.55 -3.9% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹2,255.20 | ₹2,463.30 +9.2% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | ₹2,332.90 | ₹2,458.80 +5.4% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ₹2,217.95 | ₹2,271.20 +2.4% | 11.2% | ₹2,570.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₹2,236.95 | ₹2,265.70 +1.3% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₹2,127.60 | ₹2,265.70 +6.5% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₹2,182.50 | ₹2,193.73 +0.5% | 12.6% | ₹2,561.00 | ₹1,669.00 | ₹2,718.30 | 11 |
Jan ’25 | ₹2,153.70 | ₹1,986.36 -7.8% | 7.5% | ₹2,176.00 | ₹1,669.00 | ₹3,002.65 | 11 |
Dec ’24 | ₹1,961.70 | ₹1,948.50 -0.7% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | ₹3,027.65 | 12 |
Nov ’24 | ₹1,830.40 | ₹1,948.50 +6.5% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | ₹3,079.15 | 12 |
Oct ’24 | ₹1,801.50 | ₹1,789.42 -0.7% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,257.10 | 12 |
Sep ’24 | ₹1,718.90 | ₹1,789.42 +4.1% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,234.70 | 12 |
Aug ’24 | ₹1,684.15 | ₹1,789.42 +6.3% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹2,792.15 | 12 |
Jul ’24 | ₹1,477.45 | ₹1,490.64 +0.9% | 4.8% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,255.20 | 11 |
Jun ’24 | ₹1,312.30 | ₹1,487.83 +13.4% | 4.7% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,332.90 | 12 |
May ’24 | ₹1,318.05 | ₹1,457.00 +10.5% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,217.95 | 11 |
Apr ’24 | ₹1,208.95 | ₹1,453.20 +20.2% | 8.4% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,236.95 | 10 |
Mar ’24 | ₹1,178.70 | ₹1,451.91 +23.2% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,127.60 | 11 |
Feb ’24 | ₹1,184.10 | ₹1,523.91 +28.7% | 5.8% | ₹1,690.00 | ₹1,439.00 | ₹2,182.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/16 00:12 |
장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ajanta Pharma Limited 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Rashmi Sancheti Shetty | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
null null | Asian Markets Securities Private Limited |