Jubilant Pharmova Limited

BSE:530019 주식 보고서

시가총액: ₹173.2b

Jubilant Pharmova 가치 평가

530019 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 530019 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 530019 ( ₹1104.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1047.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 530019 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

530019 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 530019 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 530019 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 530019 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
530019 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.5x
수익₹5.93b
시가총액₹173.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 530019 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 530019 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
32.4x21.5%₹205.9b
532482 Granules India
29.4x22.3%₹141.3b
500674 Sanofi India
26.6x-2.6%₹141.7b
GLS Alivus Life Sciences
28.5x23.4%₹118.8b
530019 Jubilant Pharmova
29.5x5.5%₹173.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 530019은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

530019 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.46m
524652 Ind-Swift
3.2xn/aUS$19.81m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
530019 29.5x업계 평균 34.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 530019 은 Price-To-Earnings 29.5 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 34.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

530019 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

530019 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율32.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530019 은 예상 29.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 530019 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,104.60
₹1,259.00
+14.0%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Dec ’25₹1,233.85
₹1,259.00
+2.0%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Nov ’25₹1,264.00
₹1,259.00
-0.4%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Aug ’24₹372.70
₹406.00
+8.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.702
Jul ’24₹398.80
₹406.00
+1.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.352
Jun ’24₹330.15
₹406.00
+23.0%
2.7%₹417.00₹395.00₹685.352
May ’24₹311.35
₹406.00
+30.4%
2.7%₹417.00₹395.00₹673.052
Apr ’24₹279.05
₹406.00
+45.5%
2.7%₹417.00₹395.00₹573.702
Mar ’24₹305.15
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.404
Feb ’24₹346.45
₹405.00
+16.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹575.704
Jan ’24₹375.40
₹405.00
+7.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹579.354
Dec ’23₹382.00
₹405.00
+6.0%
11.3%₹468.00₹340.00₹452.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 16:48
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jubilant Pharmova Limited 31 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harith AhamedAvendus Spark
Deepak KhetanAxis Capital Limited
Gaurav ChughBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.