Jubilant Pharmova 가치 평가
530019 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 530019 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 530019 ( ₹1130.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1047.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 530019 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
530019 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 530019 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 530019 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.2x |
| 수익 | ₹5.93b |
| 시가총액 | ₹179.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.6x |
| PEG 비율 | 5.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 530019 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.2x | ||
CONCORDBIO Concord Biotech | 63.5x | 26.9% | ₹208.3b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 31.5x | 21.5% | ₹204.0b |
GLS Glenmark Life Sciences | 31.2x | 23.4% | ₹132.3b |
500674 Sanofi India | 26.4x | -2.6% | ₹140.1b |
530019 Jubilant Pharmova | 30.2x | 5.5% | ₹179.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 530019은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
530019 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$71.82m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.29m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 530019 은 Price-To-Earnings 30.2 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 31.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
530019 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.2x |
| 공정 PE 비율 | 32.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530019 은 예상 30.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,130.85 | ₹1,259.00 +11.3% | 15.2% | ₹1,450.00 | ₹1,068.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,264.00 | ₹1,259.00 -0.4% | 15.2% | ₹1,450.00 | ₹1,068.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹372.70 | ₹406.00 +8.9% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹866.70 | 2 |
| Jul ’24 | ₹398.80 | ₹406.00 +1.8% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹732.35 | 2 |
| Jun ’24 | ₹330.15 | ₹406.00 +23.0% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹685.35 | 2 |
| May ’24 | ₹311.35 | ₹406.00 +30.4% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹673.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹279.05 | ₹406.00 +45.5% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹573.70 | 2 |
| Mar ’24 | ₹305.15 | ₹405.00 +32.7% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹573.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹346.45 | ₹405.00 +16.9% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹575.70 | 4 |
| Jan ’24 | ₹375.40 | ₹405.00 +7.9% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹579.35 | 4 |
| Dec ’23 | ₹382.00 | ₹405.00 +6.0% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹452.65 | 4 |
| Nov ’23 | ₹385.30 | ₹446.00 +15.8% | 20.6% | ₹610.00 | ₹340.00 | ₹377.55 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bal Pharma
₹2.2b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹134.50
7D
11.6%
1Y
27.4%
Caplin Point Laboratories
₹147.7b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,942.80
7D
-0.4%
1Y
58.1%
Venus Remedies
₹4.0b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹298.65
7D
-1.3%
1Y
-16.9%