Blue Jet Healthcare Limited

NSEI:BLUEJET 주식 보고서

시가총액: ₹91.5b

Blue Jet Healthcare 가치 평가

BLUEJET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLUEJET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLUEJET ( ₹527.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹199.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLUEJET 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLUEJET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLUEJET 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLUEJET 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLUEJET 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLUEJET 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.5x
수익₹1.68b
시가총액₹91.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLUEJET 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLUEJET 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.1x
500126 Procter & Gamble Health
39.1x11.3%₹85.1b
AMIORG Ami Organics
92.2x42.1%₹85.9b
531599 FDC
24.9xn/a₹78.8b
AETHER Aether Industries
136.3x44.8%₹110.1b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
54.5x24.1%₹91.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BLUEJET은 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLUEJET 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BLUEJET 54.5x업계 평균 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLUEJET 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLUEJET 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLUEJET PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.5x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLUEJET 54.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLUEJET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹527.25
₹525.00
-0.4%
14.0%₹600.00₹425.00n/a3
Nov ’25₹479.20
₹521.67
+8.9%
13.9%₹600.00₹425.00n/a3
Oct ’25₹517.80
₹521.67
+0.7%
13.9%₹600.00₹425.00n/a3
Sep ’25₹488.85
₹523.33
+7.1%
14.0%₹600.00₹425.00n/a3
Aug ’25₹499.10
₹406.67
-18.5%
8.7%₹445.00₹360.00n/a3
Jul ’25₹417.75
₹406.67
-2.7%
8.7%₹445.00₹360.00n/a3
Jun ’25₹382.30
₹406.67
+6.4%
8.7%₹445.00₹360.00n/a3
May ’25₹387.80
₹430.00
+10.9%
4.7%₹450.00₹410.00n/a2
Apr ’25₹391.40
₹430.00
+9.9%
4.7%₹450.00₹410.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%