Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD 주식 보고서

시가총액: ₹204.0b

Alembic Pharmaceuticals 가치 평가

APLLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APLLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APLLTD ( ₹1037.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹544.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APLLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APLLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APLLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APLLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APLLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APLLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익₹6.47b
시가총액₹204.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APLLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APLLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.1x
530019 Jubilant Pharmova
30.2x5.5%₹179.1b
CONCORDBIO Concord Biotech
63.5x26.9%₹208.3b
524558 Neuland Laboratories
67.9x33.9%₹189.8b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
42.8x25.3%₹242.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b

Price-To-Earnings 대 피어: APLLTD은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APLLTD 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APLLTD 31.5x업계 평균 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APLLTD 은 Price-To-Earnings 31.5 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APLLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APLLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율42.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APLLTD 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APLLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,037.85
₹1,161.92
+12.0%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Nov ’25₹1,127.05
₹1,092.58
-3.1%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,191.95
₹1,092.17
-8.4%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,059.10
₹1,056.33
-0.3%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,212.50
₹985.08
-18.8%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.50
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00n/a15
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,127.0515
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,191.9515
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,059.1015
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,212.5015
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.5015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Feb ’24₹539.65
₹674.63
+25.0%
14.1%₹944.00₹563.00₹955.5516
Jan ’24₹572.90
₹676.50
+18.1%
14.2%₹944.00₹563.00₹765.9016
Dec ’23₹594.60
₹682.75
+14.8%
13.4%₹944.00₹563.00₹751.1516
Nov ’23₹577.85
₹681.44
+17.9%
14.0%₹944.00₹538.00₹712.5516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%