Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD 주식 보고서

시가총액: ₹175.9b

Alembic Pharmaceuticals 가치 평가

APLLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APLLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹550.12
Fair Value
61.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: APLLTD ( ₹886.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹550.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APLLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APLLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APLLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APLLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APLLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APLLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익₹6.05b
시가총액₹175.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APLLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APLLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
530019 Jubilant Pharmova
25.3x-2.2%₹167.0b
ALIVUS Alivus Life Sciences
34x27.4%₹151.6b
524742 Caplin Point Laboratories
34.1x13.6%₹165.0b
532482 Granules India
29.5x23.4%₹140.4b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
28.8x24.9%₹175.9b

Price-To-Earnings 대 피어: APLLTD은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APLLTD 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.95m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APLLTD 28.8x업계 평균 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APLLTD 은 Price-To-Earnings 28.8 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APLLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APLLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율40.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APLLTD 은 예상 28.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APLLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹886.65
₹1,109.08
+25.1%
16.3%₹1,412.00₹895.00n/a12
Jan ’26₹1,049.00
₹1,161.92
+10.8%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Dec ’25₹1,092.20
₹1,161.92
+6.4%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Nov ’25₹1,127.05
₹1,092.58
-3.1%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,191.95
₹1,092.17
-8.4%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,059.10
₹1,056.33
-0.3%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,212.50
₹985.08
-18.8%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.50
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00₹943.9015
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00₹1,049.0016
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00₹1,092.2016
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,127.0515
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,191.9515
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,059.1015
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,212.5015
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.5015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Feb ’24₹539.65
₹674.63
+25.0%
14.1%₹944.00₹563.00₹955.5516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.11k
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 12:38
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alembic Pharmaceuticals Limited 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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