Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD 주식 보고서

시가총액: ₹172.3b

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Alembic Pharmaceuticals 가치 평가

APLLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APLLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APLLTD ( ₹845.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹689.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APLLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APLLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

APLLTD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA19.3x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APLLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APLLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.6x
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
68.2x19.9%₹204.7b
CONCORDBIO Concord Biotech
52.6x22.9%₹162.1b
500674 Sanofi India
27.2x11.9%₹149.6b
LAURUSLABS Laurus Labs
142.6x46.7%₹228.9b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
28x17.6%₹172.3b

Price-To-Earnings 대 피어: APLLTD은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APLLTD 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APLLTD 은 Price-To-Earnings 27 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APLLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APLLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APLLTD 은 예상 27 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APLLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹876.60
₹983.54
+12.2%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00n/a15
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00n/a15
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00n/a15
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00n/a15
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00n/a15
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹876.6015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Feb ’24₹539.65
₹674.63
+25.0%
14.1%₹944.00₹563.00₹955.5516
Jan ’24₹572.90
₹676.50
+18.1%
14.2%₹944.00₹563.00₹765.9016
Dec ’23₹594.60
₹682.75
+14.8%
13.4%₹944.00₹563.00₹751.1516
Nov ’23₹577.85
₹681.44
+17.9%
14.0%₹944.00₹538.00₹712.5516
Oct ’23₹604.65
₹693.53
+14.7%
12.8%₹944.00₹590.00₹784.4517
Sep ’23₹642.30
₹693.53
+8.0%
12.8%₹944.00₹590.00₹770.5017
Aug ’23₹705.05
₹810.00
+14.9%
12.2%₹1,040.00₹629.00₹775.5017
Jul ’23₹729.90
₹819.00
+12.2%
11.3%₹1,040.00₹665.00₹636.4017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y