Sun Pharmaceutical Industries 가치 평가
524715 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 524715 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 524715 ( ₹1861.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹819.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 524715 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
524715 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 524715 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 524715 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.4x |
| 수익 | ₹110.54b |
| 시가총액 | ₹4.42t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 524715 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 524715은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
524715 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$73.81m |
524652 Ind-Swift | 2.6x | n/a | US$16.45m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 524715 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
524715 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.4x |
| 공정 PE 비율 | 51.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 524715 은 예상 40.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,861.70 | ₹2,047.11 +10.0% | 9.3% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | ₹1,781.65 | ₹2,043.32 +14.7% | 9.5% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹1,858.70 | ₹2,032.58 +9.4% | 9.6% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹1,919.40 | ₹1,824.05 -5.0% | 11.7% | ₹2,450.00 | ₹1,444.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹1,820.75 | ₹1,761.31 -3.3% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,444.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹1,715.95 | ₹1,684.58 -1.8% | 8.0% | ₹2,000.00 | ₹1,412.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹1,517.90 | ₹1,620.39 +6.8% | 7.4% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | ₹1,460.15 | ₹1,606.53 +10.0% | 8.2% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,502.30 | ₹1,575.17 +4.9% | 8.6% | ₹1,870.00 | ₹1,275.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,630.80 | ₹1,542.86 -5.4% | 8.2% | ₹1,790.00 | ₹1,200.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹1,558.70 | ₹1,536.17 -1.4% | 7.6% | ₹1,680.00 | ₹1,200.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | ₹1,406.55 | ₹1,492.54 +6.1% | 9.3% | ₹1,640.00 | ₹1,200.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,259.90 | ₹1,280.53 +1.6% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,231.25 | ₹1,274.03 +3.5% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | ₹1,781.65 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,116.15 | ₹1,260.70 +13.0% | 5.2% | ₹1,380.00 | ₹1,020.00 | ₹1,858.70 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,159.10 | ₹1,242.36 +7.2% | 5.9% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | ₹1,919.40 | 36 |
| Sep ’24 | ₹1,108.50 | ₹1,238.06 +11.7% | 6.2% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | ₹1,820.75 | 36 |
| Aug ’24 | ₹1,143.65 | ₹1,148.89 +0.5% | 6.1% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,715.95 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,051.40 | ₹1,143.06 +8.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,517.90 | 36 |
| Jun ’24 | ₹987.50 | ₹1,142.30 +15.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,460.15 | 37 |
| May ’24 | ₹986.80 | ₹1,165.68 +18.1% | 6.8% | ₹1,275.00 | ₹875.00 | ₹1,502.30 | 37 |
| Apr ’24 | ₹983.10 | ₹1,167.57 +18.8% | 7.1% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,630.80 | 37 |
| Mar ’24 | ₹958.90 | ₹1,157.50 +20.7% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,558.70 | 38 |
| Feb ’24 | ₹1,014.15 | ₹1,157.29 +14.1% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,406.55 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,000.70 | ₹1,149.00 +14.8% | 7.8% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,259.90 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,046.15 | ₹1,145.03 +9.5% | 7.7% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,231.25 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 11:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sun Pharmaceutical Industries Limited 73 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |