Cipla Limited

BSE:500087 주식 보고서

시가총액: ₹1.2t

Cipla 가치 평가

500087 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500087 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500087 ( ₹1475.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹812.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500087 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500087 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500087 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500087 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500087 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500087 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익₹44.75b
시가총액₹1.19t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500087 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500087 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.4x
500420 Torrent Pharmaceuticals
63.9x22.6%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
37.7x16.4%₹989.2b
MANKIND Mankind Pharma
55.1x15.5%₹1.2t
500087 Cipla
26.6x7.3%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 500087은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500087 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.25m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$17.04m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500087 26.6x업계 평균 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500087 은 Price-To-Earnings 26.6 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500087 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500087 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율40.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500087 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500087 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,475.90
₹1,629.03
+10.4%
10.2%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Dec ’25₹1,534.40
₹1,630.28
+6.2%
10.3%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Nov ’25₹1,559.20
₹1,625.56
+4.3%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Oct ’25₹1,663.55
₹1,648.42
-0.9%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,655.75
₹1,621.80
-2.1%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.15
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,478.90
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,448.15
₹1,490.22
+2.9%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,401.20
₹1,455.71
+3.9%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,496.35
₹1,445.18
-3.4%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.60
₹1,431.77
-2.6%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.55
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.05
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,206.65
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00₹1,534.4037
Nov ’24₹1,200.90
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.2037
Oct ’24₹1,186.80
₹1,186.05
-0.06%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,663.5537
Sep ’24₹1,245.05
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,655.7537
Aug ’24₹1,178.00
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.1538
Jul ’24₹1,015.45
₹1,057.34
+4.1%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,478.9037
Jun ’24₹964.25
₹1,057.52
+9.7%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,448.1538
May ’24₹907.70
₹1,112.60
+22.6%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,401.2038
Apr ’24₹900.65
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,496.3538
Mar ’24₹899.85
₹1,155.85
+28.4%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.6041
Feb ’24₹1,032.30
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.5541
Jan ’24₹1,075.05
₹1,212.28
+12.8%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0539
Dec ’23₹1,124.55
₹1,209.72
+7.6%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,206.6539

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 12:54
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cipla Limited 74 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
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