Jindal Steel & Power 가치 평가
JINDALSTEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JINDALSTEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JINDALSTEL ( ₹871.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1962.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JINDALSTEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JINDALSTEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JINDALSTEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JINDALSTEL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | ₹50.65b |
| 시가총액 | ₹882.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JINDALSTEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27x | ||
526371 NMDC | 10.5x | 10.9% | ₹637.8b |
500470 Tata Steel | 60x | 60.5% | ₹1.8t |
SAIL Steel Authority of India | 15.6x | 21.1% | ₹456.8b |
JSL Jindal Stainless | 22x | 29.5% | ₹539.6b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 17.5x | 33.2% | ₹888.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: JINDALSTEL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JINDALSTEL 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$369.97m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.14m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.51m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.40m |
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JINDALSTEL 은 Price-To-Earnings 17.5 Indian Metals and Mining 업계 평균( 23.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JINDALSTEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 47.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JINDALSTEL 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹871.20 | ₹1,070.00 +22.8% | 15.3% | ₹1,300.00 | ₹500.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹929.50 | ₹1,075.15 +15.7% | 15.2% | ₹1,300.00 | ₹500.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹1,035.35 | ₹1,044.88 +0.9% | 15.8% | ₹1,240.00 | ₹500.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₹970.40 | ₹1,021.13 +5.2% | 15.9% | ₹1,240.00 | ₹500.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹983.30 | ₹1,011.54 +2.9% | 17.4% | ₹1,240.00 | ₹500.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹1,059.50 | ₹985.54 -7.0% | 17.3% | ₹1,240.00 | ₹500.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹1,028.15 | ₹973.63 -5.3% | 17.5% | ₹1,240.00 | ₹500.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹929.65 | ₹859.25 -7.6% | 14.6% | ₹1,070.00 | ₹500.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹868.35 | ₹823.04 -5.2% | 16.1% | ₹1,030.00 | ₹350.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹822.85 | ₹812.70 -1.2% | 17.4% | ₹1,030.00 | ₹350.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹742.45 | ₹809.65 +9.1% | 17.6% | ₹1,030.00 | ₹350.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹744.00 | ₹690.32 -7.2% | 16.0% | ₹879.00 | ₹350.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹692.20 | ₹689.18 -0.4% | 16.3% | ₹879.00 | ₹350.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹585.05 | ₹688.73 +17.7% | 16.5% | ₹879.00 | ₹350.00 | ₹929.50 | 22 |
| Oct ’24 | ₹701.35 | ₹724.45 +3.3% | 18.2% | ₹969.00 | ₹360.00 | ₹1,035.35 | 22 |
| Sep ’24 | ₹701.10 | ₹726.74 +3.7% | 17.4% | ₹900.00 | ₹360.00 | ₹970.40 | 23 |
| Aug ’24 | ₹671.45 | ₹662.77 -1.3% | 17.4% | ₹900.00 | ₹385.00 | ₹983.30 | 22 |
| Jul ’24 | ₹581.05 | ₹657.55 +13.2% | 17.4% | ₹900.00 | ₹385.00 | ₹1,059.50 | 22 |
| Jun ’24 | ₹509.85 | ₹647.14 +26.9% | 17.4% | ₹900.00 | ₹385.00 | ₹1,028.15 | 22 |
| May ’24 | ₹582.85 | ₹651.33 +11.7% | 17.1% | ₹900.00 | ₹385.00 | ₹929.65 | 21 |
| Apr ’24 | ₹546.20 | ₹649.67 +18.9% | 18.1% | ₹900.00 | ₹385.00 | ₹868.35 | 21 |
| Mar ’24 | ₹572.45 | ₹634.45 +10.8% | 20.0% | ₹900.00 | ₹380.00 | ₹822.85 | 22 |
| Feb ’24 | ₹608.25 | ₹585.52 -3.7% | 21.4% | ₹780.00 | ₹360.00 | ₹742.45 | 23 |
| Jan ’24 | ₹580.60 | ₹510.39 -12.1% | 20.4% | ₹730.00 | ₹345.00 | ₹744.00 | 23 |
| Dec ’23 | ₹564.50 | ₹505.35 -10.5% | 20.4% | ₹730.00 | ₹345.00 | ₹692.20 | 23 |
| Nov ’23 | ₹465.00 | ₹418.77 -9.9% | 15.9% | ₹600.00 | ₹295.00 | ₹585.05 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
UPL
₹410.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹555.75
7D
5.7%
1Y
-1.8%
MOIL
₹59.0b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹81.7b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%