Chemplast Sanmar 가치 평가
CHEMPLASTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHEMPLASTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHEMPLASTS ( ₹499.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹851.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHEMPLASTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHEMPLASTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHEMPLASTS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CHEMPLASTS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | ₹40.76b |
| 시가총액 | ₹78.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 44.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHEMPLASTS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.2x | ||
530999 Balaji Amines | 4.3x | 18.1% | ₹66.2b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 2.4x | 15.3% | ₹71.9b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 6.8x | 19.7% | ₹100.9b |
ACI Archean Chemical Industries | 7.4x | 31.3% | ₹85.0b |
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar | 1.9x | 11.9% | ₹79.0b |
Price-To-Sales 대 피어: CHEMPLASTS은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CHEMPLASTS 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CHEMPLASTS 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHEMPLASTS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CHEMPLASTS 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹499.35 | ₹565.00 +13.1% | 3.5% | ₹590.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹486.50 | ₹579.75 +19.2% | 5.8% | ₹615.00 | ₹535.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹517.00 | ₹584.75 +13.1% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹502.30 | ₹584.75 +16.4% | 4.7% | ₹615.00 | ₹555.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹550.05 | ₹582.25 +5.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹539.50 | ₹582.25 +7.9% | 10.0% | ₹665.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹469.95 | ₹554.75 +18.0% | 6.0% | ₹609.00 | ₹525.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹499.50 | ₹535.25 +7.2% | 7.5% | ₹580.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹460.25 | ₹550.25 +19.6% | 3.4% | ₹580.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹491.95 | ₹542.75 +10.3% | 4.2% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹480.45 | ₹553.00 +15.1% | 4.4% | ₹580.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹488.25 | ₹545.50 +11.7% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹482.85 | ₹545.50 +13.0% | 3.4% | ₹572.00 | ₹520.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹441.05 | ₹585.00 +32.6% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹486.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹484.15 | ₹585.00 +20.8% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹517.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹528.55 | ₹585.00 +10.7% | 1.8% | ₹600.00 | ₹575.00 | ₹502.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹448.90 | ₹611.67 +36.3% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹550.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹454.60 | ₹611.67 +34.6% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹539.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹446.95 | ₹611.67 +36.9% | 1.7% | ₹625.00 | ₹600.00 | ₹469.95 | 3 |
| May ’24 | ₹428.85 | ₹636.67 +48.5% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹499.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹347.85 | ₹636.67 +83.0% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹460.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹389.85 | ₹636.67 +63.3% | 4.1% | ₹660.00 | ₹600.00 | ₹491.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹432.05 | ₹615.00 +42.3% | 2.0% | ₹630.00 | ₹600.00 | ₹480.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹459.65 | ₹622.50 +35.4% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹488.25 | 2 |
| Dec ’23 | ₹435.30 | ₹622.50 +43.0% | 1.2% | ₹630.00 | ₹615.00 | ₹482.85 | 2 |
| Nov ’23 | ₹381.00 | ₹752.50 +97.5% | 3.7% | ₹780.00 | ₹725.00 | ₹441.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
JK Paper
₹71.2b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹420.25
7D
5.1%
1Y
14.6%