Archean Chemical Industries 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ACI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ACI ( ₹424.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹699.22 )

ACI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹699.22

Fair Value

39.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: ACI ( ₹424.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹699.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.5x
수익	₹1.66b
시가총액	₹52.41b

ACI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5x
기업 가치/EBITDA	16.2x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.3x
LXCHEM Laxmi Organic Industries	40.3x	29.3%	₹54.9b
INDIGOPNTS Indigo Paints	37.3x	15.8%	₹51.7b
530117 Privi Speciality Chemicals	45.1x	n/a	₹61.2b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants	26.4x	13.2%	₹80.8b
ACI Archean Chemical Industries	31.5x	50.1%	₹52.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ACI은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACI 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals	3.7x	n/a	US$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.2x	n/a	US$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	3.3x	n/a	US$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	1.5x	n/a	US$5.46m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACI 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.5x
공정 PE 비율	43.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACI 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹424.60	₹688.00 +62.0%	8.8%	₹776.00	₹620.00	n/a	7
Feb ’26	₹586.85	₹826.00 +40.8%	7.0%	₹912.00	₹745.00	n/a	7
Jan ’26	₹669.15	₹826.00 +23.4%	7.0%	₹912.00	₹745.00	n/a	7
Dec ’25	₹712.45	₹826.00 +15.9%	7.0%	₹912.00	₹745.00	n/a	7
Nov ’25	₹649.70	₹890.14 +37.0%	13.3%	₹1,158.00	₹800.00	n/a	7
Oct ’25	₹720.05	₹878.71 +22.0%	14.7%	₹1,158.00	₹720.00	n/a	7
Sep ’25	₹742.85	₹878.71 +18.3%	14.7%	₹1,158.00	₹720.00	n/a	7
Aug ’25	₹785.95	₹788.17 +0.3%	11.9%	₹943.00	₹675.00	n/a	6
Jul ’25	₹680.90	₹757.20 +11.2%	9.2%	₹864.00	₹675.00	n/a	5
Jun ’25	₹621.40	₹730.50 +17.6%	6.9%	₹812.00	₹675.00	n/a	4
May ’25	₹652.25	₹743.00 +13.9%	5.5%	₹812.00	₹705.00	n/a	4
Apr ’25	₹676.25	₹743.00 +9.9%	5.5%	₹812.00	₹705.00	n/a	4
Mar ’25	₹731.30	₹743.00 +1.6%	5.5%	₹812.00	₹705.00	n/a	4
Feb ’25	₹628.40	₹663.33 +5.6%	4.3%	₹700.00	₹630.00	₹586.85	3
Jan ’25	₹647.20	₹651.67 +0.7%	2.4%	₹665.00	₹630.00	₹669.15	3
Dec ’24	₹591.40	₹651.67 +10.2%	2.4%	₹665.00	₹630.00	₹712.45	3
Nov ’24	₹548.70	₹723.33 +31.8%	3.8%	₹750.00	₹685.00	₹649.70	3
Oct ’24	₹588.85	₹723.33 +22.8%	3.8%	₹750.00	₹685.00	₹720.05	3
Sep ’24	₹664.30	₹723.33 +8.9%	3.8%	₹750.00	₹685.00	₹742.85	3
Aug ’24	₹512.60	₹755.00 +47.3%	5.7%	₹810.00	₹705.00	₹785.95	3
Jul ’24	₹536.25	₹755.00 +40.8%	5.7%	₹810.00	₹705.00	₹680.90	3
Jun ’24	₹544.65	₹755.00 +38.6%	5.7%	₹810.00	₹705.00	₹621.40	3
May ’24	₹550.85	₹785.00 +42.5%	3.6%	₹820.00	₹750.00	₹652.25	3
Apr ’24	₹650.45	₹785.00 +20.7%	3.6%	₹820.00	₹750.00	₹676.25	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

₹688.00

Fair Value

38.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/16 13:18
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Archean Chemical Industries Limited 7 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Archit Joshi	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh Masdekar	BP Wealth Management Private Limited
Sanjesh Jain	ICICI Securities Ltd.