Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA 주식 보고서

시가총액: ₹120.9b

Jubilant Ingrevia 가치 평가

JUBLINGREA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JUBLINGREA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JUBLINGREA ( ₹765 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹47.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JUBLINGREA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JUBLINGREA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JUBLINGREA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JUBLINGREA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JUBLINGREA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JUBLINGREA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율68.8x
수익₹1.76b
시가총액₹120.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JUBLINGREA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JUBLINGREA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.8x
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b
500123 ELANTAS Beck India
72.5xn/a₹106.5b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
68.8x33.1%₹120.9b

Price-To-Earnings 대 피어: JUBLINGREA은 Price-To-Earnings 비율(68.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JUBLINGREA 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
JUBLINGREA 68.8x업계 평균 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JUBLINGREA 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 32.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JUBLINGREA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JUBLINGREA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.8x
공정 PE 비율42.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JUBLINGREA 68.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JUBLINGREA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹765.00
₹818.33
+7.0%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Dec ’25₹784.65
₹818.33
+4.3%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.5%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00₹784.653
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jubilant Ingrevia Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Satish KumarCGS International
Siddharth GadekarEquirus Securities Private Limited
Prateek ParekhNuvama Wealth Management Limited