Alkyl Amines Chemicals 가치 평가
506767이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 506767의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 506767 ( ₹1882.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹993.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 506767 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
506767의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 506767는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 506767의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51.6x |
| 이익 | ₹1.87b |
| 시가총액 | ₹96.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6x |
| 기업가치/EBITDA | 31.8x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
506767의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40x | ||
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 38x | 28.67% | ₹105.5b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 26.2x | 11.25% | ₹79.7b |
ACI Archean Chemical Industries | 53x | 39.80% | ₹83.5b |
CLEAN Clean Science and Technology | 42.9x | 21.16% | ₹115.3b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 51.6x | 26.18% | ₹96.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 506767은 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
506767의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 506767 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
506767의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51.6x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 506767 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,882.75 | ₹2,423.50 +28.72% | 15.65% | ₹3,049.00 | ₹2,031.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹2,034.70 | ₹2,423.50 +19.11% | 15.65% | ₹3,049.00 | ₹2,031.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹2,341.90 | ₹2,203.67 -5.90% | 5.54% | ₹2,295.00 | ₹2,031.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹2,302.50 | ₹2,064.67 -10.33% | 3.21% | ₹2,113.00 | ₹1,971.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹1,946.95 | ₹1,812.00 -6.93% | 11.79% | ₹2,113.00 | ₹1,640.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,704.00 | ₹1,792.67 +5.20% | 16.10% | ₹2,200.00 | ₹1,568.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,685.10 | ₹1,924.33 +14.20% | 11.22% | ₹2,200.00 | ₹1,673.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,590.70 | ₹1,924.33 +20.97% | 11.22% | ₹2,200.00 | ₹1,673.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,716.40 | ₹1,914.00 +11.51% | 11.91% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,808.90 | ₹2,129.67 +17.73% | 13.62% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,968.05 | ₹2,129.67 +8.21% | 13.62% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,117.15 | ₹2,251.67 +6.35% | 17.31% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,408.45 | ₹2,135.00 -11.35% | 19.12% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | ₹1,899.80 | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,104.10 | ₹2,135.00 +1.47% | 19.12% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | ₹2,034.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,108.90 | ₹2,120.33 +0.54% | 18.07% | ₹2,650.00 | ₹1,756.00 | ₹2,341.90 | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,160.95 | ₹2,122.00 -1.80% | 16.66% | ₹2,600.00 | ₹1,756.00 | ₹2,302.50 | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,895.40 | ₹2,124.33 +12.08% | 16.53% | ₹2,600.00 | ₹1,763.00 | ₹1,946.95 | 3 |
| May ’25 | ₹2,043.75 | ₹2,385.00 +16.70% | 11.11% | ₹2,650.00 | ₹2,120.00 | ₹1,704.00 | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,901.90 | ₹2,362.50 +24.22% | 10.05% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | ₹1,685.10 | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,124.30 | ₹2,362.50 +11.21% | 10.05% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | ₹1,590.70 | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,363.10 | ₹2,520.00 +6.64% | 1.19% | ₹2,550.00 | ₹2,490.00 | ₹1,716.40 | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,701.20 | ₹2,242.50 -16.98% | 13.71% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,808.90 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,161.50 | ₹2,242.50 +3.75% | 13.71% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,968.05 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,140.25 | ₹2,450.00 +14.47% | 14.29% | ₹2,800.00 | ₹2,100.00 | ₹2,117.15 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,300.00 | ₹2,575.00 +11.96% | 8.74% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,408.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 12:04 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Alkyl Amines Chemicals Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |