Alkyl Amines Chemicals 가치 평가
506767 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 506767 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 506767 ( ₹1834.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹941.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 506767 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
506767 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 506767 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 506767 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.8x |
| 수익 | ₹1.68b |
| 시가총액 | ₹94.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 506767 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 52x | ||
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 28.8x | 14.4% | ₹89.4b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 72.1x | 33.1% | ₹126.7b |
ACI Archean Chemical Industries | 37.2x | 41.3% | ₹81.1b |
500123 ELANTAS Beck India | 70.1x | n/a | ₹101.7b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 55.8x | 32.5% | ₹94.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 506767은 Price-To-Earnings 비율(55.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
506767 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 506767 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
506767 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.8x |
| 공정 PE 비율 | 36.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 506767 55.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,834.65 | ₹2,129.67 +16.1% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,968.05 | ₹2,129.67 +8.2% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,117.15 | ₹2,251.67 +6.4% | 17.3% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,408.45 | ₹2,135.00 -11.4% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,104.10 | ₹2,135.00 +1.5% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,108.90 | ₹2,120.33 +0.5% | 18.1% | ₹2,650.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,160.95 | ₹2,122.00 -1.8% | 16.7% | ₹2,600.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,895.40 | ₹2,124.33 +12.1% | 16.5% | ₹2,600.00 | ₹1,763.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹2,043.75 | ₹2,385.00 +16.7% | 11.1% | ₹2,650.00 | ₹2,120.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,901.90 | ₹2,362.50 +24.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,124.30 | ₹2,362.50 +11.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,363.10 | ₹2,520.00 +6.6% | 1.2% | ₹2,550.00 | ₹2,490.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,701.20 | ₹2,242.50 -17.0% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,161.50 | ₹2,242.50 +3.7% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,968.05 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,140.25 | ₹2,450.00 +14.5% | 14.3% | ₹2,800.00 | ₹2,100.00 | ₹2,117.15 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,300.00 | ₹2,575.00 +12.0% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,408.45 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,488.35 | ₹2,575.00 +3.5% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,104.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,439.30 | ₹2,712.50 +11.2% | 12.4% | ₹3,050.00 | ₹2,375.00 | ₹2,108.90 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,720.00 | ₹2,725.00 +0.2% | 11.9% | ₹3,050.00 | ₹2,400.00 | ₹2,160.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,471.00 | ₹2,700.00 +9.3% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,400.00 | ₹1,895.40 | 2 |
| May ’24 | ₹2,360.15 | ₹2,757.50 +16.8% | 16.0% | ₹3,200.00 | ₹2,315.00 | ₹2,043.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,157.50 | ₹3,075.00 +42.5% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹1,901.90 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,508.90 | ₹3,075.00 +22.6% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹2,124.30 | 2 |
| Feb ’24 | ₹2,667.05 | ₹3,165.00 +18.7% | 5.8% | ₹3,350.00 | ₹2,980.00 | ₹2,363.10 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,658.90 | ₹3,262.50 +22.7% | 7.3% | ₹3,500.00 | ₹3,025.00 | ₹2,701.20 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,828.85 | ₹3,262.50 +15.3% | 7.3% | ₹3,500.00 | ₹3,025.00 | ₹2,161.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 16:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alkyl Amines Chemicals Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |