Galaxy Surfactants Limited

NSEI:GALAXYSURF 주식 보고서

시가총액: ₹89.4b

Galaxy Surfactants 가치 평가

GALAXYSURF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GALAXYSURF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GALAXYSURF ( ₹2549.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1098.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GALAXYSURF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GALAXYSURF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GALAXYSURF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GALAXYSURF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GALAXYSURF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GALAXYSURF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익₹3.13b
시가총액₹89.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GALAXYSURF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GALAXYSURF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.8x
506767 Alkyl Amines Chemicals
55.8x32.5%₹94.9b
ACI Archean Chemical Industries
37.2x41.3%₹81.1b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
72.1x33.1%₹126.7b
500123 ELANTAS Beck India
70.1xn/a₹101.7b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
28.8x14.4%₹89.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GALAXYSURF은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GALAXYSURF 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.17m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
GALAXYSURF 28.8x업계 평균 31.7xNo. of Companies37PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GALAXYSURF 은 Price-To-Earnings 28.8 Indian Chemicals 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GALAXYSURF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GALAXYSURF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GALAXYSURF 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GALAXYSURF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,549.20
₹3,274.55
+28.5%
13.0%₹4,067.00₹2,745.00n/a11
Dec ’25₹2,810.75
₹3,273.00
+16.4%
12.5%₹4,067.00₹2,745.00n/a12
Nov ’25₹2,932.20
₹3,337.00
+13.8%
10.9%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Oct ’25₹3,043.65
₹3,312.00
+8.8%
10.4%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Sep ’25₹2,939.35
₹3,275.17
+11.4%
11.0%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Aug ’25₹2,888.50
₹3,099.58
+7.3%
11.8%₹3,739.00₹2,520.00n/a12
Jul ’25₹2,785.45
₹3,115.75
+11.9%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
Jun ’25₹2,451.40
₹3,115.75
+27.1%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
May ’25₹2,586.35
₹3,087.33
+19.4%
14.2%₹3,864.00₹2,440.00n/a12
Apr ’25₹2,350.60
₹3,102.17
+32.0%
13.4%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Mar ’25₹2,448.85
₹3,091.00
+26.2%
13.6%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Feb ’25₹2,711.45
₹3,174.91
+17.1%
13.4%₹3,814.00₹2,605.00n/a11
Jan ’25₹2,774.20
₹3,144.45
+13.3%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00n/a11
Dec ’24₹2,812.45
₹3,144.45
+11.8%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00₹2,810.7511
Nov ’24₹2,799.05
₹3,064.27
+9.5%
12.8%₹3,814.00₹2,475.00₹2,932.2011
Oct ’24₹2,542.20
₹3,084.50
+21.3%
13.2%₹3,814.00₹2,475.00₹3,043.6510
Sep ’24₹2,669.40
₹3,052.78
+14.4%
13.6%₹3,814.00₹2,475.00₹2,939.359
Aug ’24₹2,716.00
₹3,099.75
+14.1%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,888.508
Jul ’24₹2,649.95
₹3,099.13
+17.0%
16.0%₹3,972.00₹2,440.00₹2,785.458
Jun ’24₹2,463.90
₹3,116.63
+26.5%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,451.408
May ’24₹2,486.15
₹3,163.00
+27.2%
17.5%₹4,330.00₹2,555.00₹2,586.358
Apr ’24₹2,329.40
₹3,197.38
+37.3%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,350.608
Mar ’24₹2,394.95
₹3,197.38
+33.5%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,448.858
Feb ’24₹2,401.25
₹3,267.13
+36.1%
15.3%₹4,330.00₹2,735.00₹2,711.458
Jan ’24₹2,458.35
₹3,252.88
+32.3%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,774.208
Dec ’23₹2,817.40
₹3,252.88
+15.5%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,812.458

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 16:50
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galaxy Surfactants Limited 17 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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