Jindal Stainless 가치 평가
532508 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532508 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532508 ( ₹727.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹932.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532508 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532508 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532508 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532508 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | ₹24.52b |
| 시가총액 | ₹592.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532508 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37x | ||
533758 APL Apollo Tubes | 74.7x | 29.0% | ₹432.8b |
SAIL Steel Authority of India | 19.8x | 28.8% | ₹479.6b |
526371 NMDC | 10.3x | 11.3% | ₹625.2b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 43.3x | 20.5% | ₹230.7b |
532508 Jindal Stainless | 24.4x | 29.5% | ₹592.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532508은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532508 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$17.28m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.48m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$9.01m |
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products | 1.9x | n/a | US$2.65m |
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532508 은 Price-To-Earnings 24.4 Indian Metals and Mining 업계 평균( 25.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532508 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 44.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532508 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹727.45 | ₹869.60 +19.5% | 7.3% | ₹1,000.00 | ₹756.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹684.30 | ₹869.60 +27.1% | 7.3% | ₹1,000.00 | ₹756.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹682.10 | ₹869.56 +27.5% | 7.7% | ₹1,000.00 | ₹756.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹767.90 | ₹855.78 +11.4% | 7.9% | ₹955.00 | ₹700.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹790.10 | ₹848.86 +7.4% | 8.7% | ₹955.00 | ₹700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹736.30 | ₹807.00 +9.6% | 13.6% | ₹955.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹808.45 | ₹762.00 -5.7% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹794.35 | ₹762.13 -4.1% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹706.90 | ₹662.25 -6.3% | 10.0% | ₹770.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹719.45 | ₹657.25 -8.6% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹651.05 | ₹657.25 +1.0% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹565.00 | ₹657.25 +16.3% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹573.40 | ₹572.50 -0.2% | 6.6% | ₹625.00 | ₹519.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹517.50 | ₹527.63 +2.0% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | ₹684.30 | 8 |
| Nov ’24 | ₹447.50 | ₹529.00 +18.2% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | ₹682.10 | 8 |
| Oct ’24 | ₹475.90 | ₹464.13 -2.5% | 13.5% | ₹567.00 | ₹350.00 | ₹767.90 | 8 |
| Sep ’24 | ₹463.60 | ₹449.63 -3.0% | 10.9% | ₹510.00 | ₹350.00 | ₹790.10 | 8 |
| Aug ’24 | ₹401.65 | ₹430.43 +7.2% | 10.2% | ₹498.00 | ₹350.00 | ₹736.30 | 7 |
| Jul ’24 | ₹330.40 | ₹369.00 +11.7% | 4.7% | ₹395.00 | ₹350.00 | ₹808.45 | 7 |
| Jun ’24 | ₹292.30 | ₹356.57 +22.0% | 11.1% | ₹395.00 | ₹269.00 | ₹794.35 | 7 |
| May ’24 | ₹281.70 | ₹312.86 +11.1% | 9.2% | ₹360.00 | ₹269.00 | ₹706.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹289.60 | ₹308.57 +6.6% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹719.45 | 7 |
| Mar ’24 | ₹271.35 | ₹308.57 +13.7% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹651.05 | 7 |
| Feb ’24 | ₹262.15 | ₹308.57 +17.7% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹565.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₹239.15 | ₹252.33 +5.5% | 14.7% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹573.40 | 6 |
| Dec ’23 | ₹176.40 | ₹242.33 +37.4% | 16.1% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹517.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jindal Stainless Limited 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |