Steel Authority of India Limited

BSE:500113 주식 보고서

시가총액: ₹479.6b

Steel Authority of India 가치 평가

500113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500113 ( ₹116.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹42.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500113 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500113 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500113 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500113 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익₹25.28b
시가총액₹479.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500113 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b
526371 NMDC
10.3x11.3%₹625.2b
JSL Jindal Stainless
24.2x29.5%₹592.7b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.3x33.2%₹926.3b
500113 Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 500113은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500113 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.01m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500113 19.0x업계 평균 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500113 은 Price-To-Earnings 19 Indian Metals and Mining 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500113 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율46.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500113 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500113 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹116.15
₹113.19
-2.5%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.10
₹113.58
-3.0%
19.0%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.70
₹117.08
-0.5%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.00
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.70
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.20
₹127.54
-15.1%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.05
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.40
₹127.75
-19.3%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.25
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.70
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.15
₹103.78
-22.1%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00n/a23
Jan ’25₹124.65
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00n/a23
Dec ’24₹93.19
₹91.17
-2.2%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1023
Nov ’24₹83.01
₹91.74
+10.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7023
Oct ’24₹93.86
₹91.74
-2.3%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0023
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.7023
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.2024
Jul ’24₹85.54
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0523
Jun ’24₹82.25
₹93.22
+13.3%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.4023
May ’24₹82.75
₹95.55
+15.5%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2522
Apr ’24₹82.98
₹96.05
+15.7%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7022
Mar ’24₹85.28
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.1523
Feb ’24₹88.95
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Jan ’24₹82.55
₹86.00
+4.2%
21.6%₹126.00₹55.00₹124.6525
Dec ’23₹85.85
₹86.96
+1.3%
22.2%₹126.00₹55.00₹93.1925

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Steel Authority of India Limited 69 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited