Steel Authority of India 가치 평가
500113 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500113 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500113 ( ₹124.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹88.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500113 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500113 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500113 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500113 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23x |
| 수익 | ₹22.47b |
| 시가총액 | ₹506.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500113 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.1x | ||
526371 NMDC | 9.5x | 7.04% | ₹609.1b |
533758 APL Apollo Tubes | 66.5x | 23.88% | ₹498.0b |
JSL Jindal Stainless | 21.2x | 19.47% | ₹528.6b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 35.1x | 40.68% | ₹976.8b |
500113 Steel Authority of India | 23x | 36.67% | ₹506.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500113은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500113 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.5x | n/a | US$339.18m |
526608 Electrotherm (India) | 3.4x | n/a | US$177.93m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.3x | n/a | US$15.16m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.3x | n/a | US$13.78m |
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500113 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 21.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500113 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23x |
| 공정 PE 비율 | 45.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500113 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹124.85 | ₹109.65 -12.17% | 17.42% | ₹151.00 | ₹60.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | ₹113.50 | ₹109.65 -3.39% | 17.42% | ₹151.00 | ₹60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | ₹116.90 | ₹109.27 -6.53% | 17.68% | ₹151.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | ₹105.00 | ₹107.38 +2.27% | 17.62% | ₹140.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | ₹106.40 | ₹112.27 +5.52% | 18.59% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | ₹113.00 | ₹113.12 +0.10% | 18.87% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹117.10 | ₹113.50 -3.07% | 18.92% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹117.70 | ₹117.08 -0.53% | 19.91% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₹141.00 | ₹115.21 -18.29% | 20.66% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹133.70 | ₹114.79 -14.14% | 19.47% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹150.20 | ₹127.54 -15.09% | 23.87% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹149.05 | ₹127.83 -14.23% | 24.37% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹158.40 | ₹127.75 -19.35% | 24.68% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹164.25 | ₹108.61 -33.88% | 20.20% | ₹156.00 | ₹70.00 | ₹113.50 | 23 |
| Apr ’25 | ₹140.70 | ₹104.65 -25.62% | 16.80% | ₹150.00 | ₹70.00 | ₹116.90 | 23 |
| Mar ’25 | ₹133.15 | ₹103.78 -22.06% | 17.20% | ₹150.00 | ₹70.00 | ₹105.00 | 23 |
| Feb ’25 | ₹119.30 | ₹95.00 -20.37% | 14.88% | ₹120.00 | ₹60.00 | ₹106.40 | 23 |
| Jan ’25 | ₹124.65 | ₹92.17 -26.05% | 13.93% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹113.00 | 23 |
| Dec ’24 | ₹93.19 | ₹91.17 -2.16% | 14.69% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹117.10 | 23 |
| Nov ’24 | ₹83.01 | ₹91.74 +10.52% | 16.07% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹117.70 | 23 |
| Oct ’24 | ₹93.86 | ₹91.74 -2.26% | 16.07% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹141.00 | 23 |
| Sep ’24 | ₹96.95 | ₹91.65 -5.46% | 16.07% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹133.70 | 23 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹91.63 -4.16% | 18.14% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹150.20 | 24 |
| Jul ’24 | ₹85.54 | ₹91.70 +7.20% | 18.51% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹149.05 | 23 |
| Jun ’24 | ₹82.25 | ₹93.22 +13.33% | 17.92% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹158.40 | 23 |
| May ’24 | ₹82.75 | ₹95.55 +15.46% | 19.87% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹164.25 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 15:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Steel Authority of India Limited 74 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rahul Dholam | Angel Broking Private Limited |