General Insurance Corporation of India 가치 평가
GICRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GICRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GICRE ( ₹480.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹138.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GICRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GICRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GICRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
GICRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 11.6x |
수익 | ₹72.76b |
시가총액 | ₹843.08b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.3x |
기업 가치/EBITDA | 6.6x |
PEG 비율 | 18.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GICRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 73.1x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 41.4x | 15.3% | ₹921.9b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 107.2x | 19.0% | ₹938.6b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 79.2x | 15.9% | ₹1.3t |
SBILIFE SBI Life Insurance | 64.6x | 11.6% | ₹1.4t |
GICRE General Insurance Corporation of India | 11.6x | 0.6% | ₹843.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: GICRE은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GICRE 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: GICRE 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 64.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GICRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 11.6x |
공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GICRE 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹480.55 | ₹354.25 -26.3% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Dec ’25 | ₹399.60 | ₹354.25 -11.3% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | ₹371.05 | ₹354.25 -4.5% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | ₹394.70 | ₹341.25 -13.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | ₹408.80 | ₹341.25 -16.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹411.95 | ₹338.75 -17.8% | 35.0% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹383.35 | ₹330.50 -13.8% | 37.8% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹356.10 | ₹336.50 -5.5% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₹345.90 | ₹336.50 -2.7% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₹344.50 | ₹338.50 -1.7% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹387.45 | ₹338.50 -12.6% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹368.85 | ₹254.75 -30.9% | 21.7% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ₹311.95 | ₹264.25 -15.3% | 20.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹306.90 | ₹239.25 -22.0% | 10.4% | ₹275.00 | ₹215.00 | ₹399.60 | 4 |
Nov ’24 | ₹228.45 | ₹223.00 -2.4% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹371.05 | 4 |
Oct ’24 | ₹225.40 | ₹223.00 -1.1% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹394.70 | 4 |
Sep ’24 | ₹219.55 | ₹223.00 +1.6% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹408.80 | 4 |
Aug ’24 | ₹208.40 | ₹219.25 +5.2% | 5.6% | ₹230.00 | ₹200.00 | ₹411.95 | 4 |
Jul ’24 | ₹182.65 | ₹207.50 +13.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹383.35 | 4 |
Jun ’24 | ₹185.75 | ₹207.50 +11.7% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹356.10 | 4 |
May ’24 | ₹153.50 | ₹173.75 +13.2% | 2.4% | ₹180.00 | ₹170.00 | ₹345.90 | 4 |
Apr ’24 | ₹133.65 | ₹190.00 +42.2% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹344.50 | 4 |
Mar ’24 | ₹143.30 | ₹190.00 +32.6% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹387.45 | 4 |
Feb ’24 | ₹161.30 | ₹181.75 +12.7% | 17.0% | ₹235.00 | ₹160.00 | ₹368.85 | 4 |
Jan ’24 | ₹178.75 | ₹176.75 -1.1% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹311.95 | 4 |
Dec ’23 | ₹144.55 | ₹176.75 +22.3% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹306.90 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 03:47 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
General Insurance Corporation of India 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
Sanketh Godha | Avendus Spark |
Abhishek Saraf | Deutsche Bank |