General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE 주식 리포트

시가총액: ₹641.9b

General Insurance Corporation of India 가치 평가

GICRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GICRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹111.71
Fair Value
227.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GICRE ( ₹365.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹111.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GICRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GICRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GICRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GICRE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GICRE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GICRE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.5x
이익₹85.62b
시가총액₹641.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GICRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GICRE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.1x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
35.5x12.11%₹951.0b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
68.9x13.60%₹869.7b
NIACL New India Assurance
26.2x22.96%₹314.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
45.6x22.86%₹268.6b
GICRE General Insurance Corporation of India
7.5x-0.36%₹641.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GICRE은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GICRE의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GICRE 7.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies43PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GICRE 은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Insurance 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GICRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GICRE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GICRE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GICRE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹365.90
₹455.00
+24.35%
17.25%₹570.00₹325.00n/a5
Sep ’26₹370.80
₹398.40
+7.44%
31.89%₹570.00₹197.00n/a5
Aug ’26₹383.80
₹397.40
+3.54%
31.03%₹550.00₹197.00n/a5
Jul ’26₹381.90
₹378.00
-1.02%
36.47%₹550.00₹197.00n/a4
Jun ’26₹411.60
₹378.00
-8.16%
36.47%₹550.00₹197.00n/a4
May ’26₹417.15
₹379.25
-9.09%
36.56%₹550.00₹197.00n/a4
Apr ’26₹414.35
₹374.25
-9.68%
37.87%₹550.00₹197.00n/a4
Mar ’26₹368.90
₹374.25
+1.45%
37.87%₹550.00₹197.00n/a4
Feb ’26₹404.25
₹359.25
-11.13%
37.23%₹550.00₹197.00n/a4
Jan ’26₹458.55
₹354.25
-22.75%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Dec ’25₹399.60
₹354.25
-11.35%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.53%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.54%
35.19%₹500.00₹197.00₹366.304
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.52%
35.19%₹500.00₹197.00₹370.804
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.77%
35.04%₹500.00₹197.00₹383.804
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.79%
37.83%₹500.00₹197.00₹381.904
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.50%
35.33%₹500.00₹221.00₹411.604
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.72%
35.33%₹500.00₹221.00₹417.154
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.74%
34.58%₹500.00₹221.00₹414.354
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.63%
34.58%₹500.00₹221.00₹368.904
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.93%
21.74%₹350.00₹215.00₹404.254
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.29%
20.84%₹350.00₹215.00₹458.554
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.04%
10.40%₹275.00₹215.00₹399.604
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.39%
3.15%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.06%
3.15%₹230.00₹215.00₹394.704
₹455
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 15:35
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

General Insurance Corporation of India는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sanketh GodhaAvendus Spark
Abhishek SarafDeutsche Bank
Hitesh GulatiHaitong International Research Limited