Star Health and Allied Insurance 가치 평가
STARHEALTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STARHEALTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STARHEALTH ( ₹457.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹205.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STARHEALTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STARHEALTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STARHEALTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STARHEALTH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.2x |
| 수익 | ₹8.62b |
| 시가총액 | ₹269.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STARHEALTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 91.4x | ||
MFSL Max Financial Services | 117.1x | 22.9% | ₹403.2b |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 98x | n/a | ₹132.5b |
RELIGARE Religare Enterprises | 38.4x | n/a | ₹82.2b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 111.9x | 1.7% | ₹980.3b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.2x | 18.4% | ₹269.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: STARHEALTH은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(91.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STARHEALTH 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STARHEALTH 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 67.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STARHEALTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.2x |
| 공정 PE 비율 | 39.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STARHEALTH 은 예상 31.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹457.95 | ₹608.55 +32.9% | 12.1% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹511.75 | ₹623.00 +21.7% | 13.2% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹604.95 | ₹662.67 +9.5% | 9.7% | ₹738.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹628.65 | ₹659.86 +5.0% | 9.5% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹602.20 | ₹661.35 +9.8% | 8.6% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹573.20 | ₹651.95 +13.7% | 8.9% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹520.60 | ₹646.24 +24.1% | 9.9% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹571.60 | ₹643.30 +12.5% | 10.5% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹556.85 | ₹643.80 +15.6% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹548.95 | ₹643.80 +17.3% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹583.80 | ₹641.63 +9.9% | 11.6% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹545.30 | ₹638.00 +17.0% | 12.4% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹560.40 | ₹641.26 +14.4% | 12.2% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₹548.05 | ₹646.17 +17.9% | 13.6% | ₹800.00 | ₹505.00 | ₹511.75 | 18 |
| Oct ’24 | ₹600.95 | ₹691.61 +15.1% | 11.8% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹604.95 | 18 |
| Sep ’24 | ₹636.40 | ₹685.24 +7.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹628.65 | 17 |
| Aug ’24 | ₹642.00 | ₹685.24 +6.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹602.20 | 17 |
| Jul ’24 | ₹585.10 | ₹666.63 +13.9% | 12.3% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹573.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹534.70 | ₹663.81 +24.1% | 12.6% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹520.60 | 16 |
| May ’24 | ₹591.20 | ₹657.56 +11.2% | 12.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹571.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹518.30 | ₹665.00 +28.3% | 16.7% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹556.85 | 17 |
| Mar ’24 | ₹561.15 | ₹673.33 +20.0% | 16.6% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹548.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹501.70 | ₹692.00 +37.9% | 17.3% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹583.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹566.30 | ₹769.00 +35.8% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹545.30 | 14 |
| Dec ’23 | ₹637.50 | ₹769.00 +20.6% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹560.40 | 14 |
| Nov ’23 | ₹719.15 | ₹788.93 +9.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹548.05 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.