Star Health and Allied Insurance Company Limited

NSEI:STARHEALTH 주식 보고서

시가총액: ₹282.4b

Star Health and Allied Insurance 가치 평가

STARHEALTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STARHEALTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STARHEALTH ( ₹474.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹200.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STARHEALTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STARHEALTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STARHEALTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STARHEALTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STARHEALTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STARHEALTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익₹8.62b
시가총액₹282.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STARHEALTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STARHEALTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균88.1x
MFSL Max Financial Services
111.2x23.4%₹382.9b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
91.5xn/a₹142.6b
RELIGARE Religare Enterprises
43xn/a₹91.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
106.7x19.0%₹934.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.8x17.8%₹282.4b

Price-To-Earnings 대 피어: STARHEALTH은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STARHEALTH 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STARHEALTH 32.4x업계 평균 11.2xNo. of Companies44PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STARHEALTH 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 64.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STARHEALTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STARHEALTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STARHEALTH 은 예상 32.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STARHEALTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹474.95
₹600.59
+26.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.75
₹603.32
+28.4%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹511.75
₹623.00
+21.7%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.95
₹662.67
+9.5%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹628.65
₹659.86
+5.0%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹602.20
₹661.35
+9.8%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.20
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹520.60
₹646.24
+24.1%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.60
₹643.30
+12.5%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.85
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹548.95
₹643.80
+17.3%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹583.80
₹641.63
+9.9%
11.6%₹730.00₹500.00n/a19
Jan ’25₹545.30
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00n/a18
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.7519
Nov ’24₹548.05
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹511.7518
Oct ’24₹600.95
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.9518
Sep ’24₹636.40
₹685.24
+7.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹628.6517
Aug ’24₹642.00
₹685.24
+6.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹602.2017
Jul ’24₹585.10
₹666.63
+13.9%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.2016
Jun ’24₹534.70
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹520.6016
May ’24₹591.20
₹657.56
+11.2%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.6016
Apr ’24₹518.30
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8517
Mar ’24₹561.15
₹673.33
+20.0%
16.6%₹895.00₹485.00₹548.9515
Feb ’24₹501.70
₹692.00
+37.9%
17.3%₹895.00₹485.00₹583.8015
Jan ’24₹566.30
₹769.00
+35.8%
11.6%₹920.00₹630.00₹545.3014
Dec ’23₹637.50
₹769.00
+20.6%
11.6%₹920.00₹630.00₹560.4014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 11:27
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Star Health and Allied Insurance Company Limited 36 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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