ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI 주식 보고서

시가총액: ₹925.3b

ICICI Lombard General Insurance 가치 평가

ICICIGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICICIGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICICIGI ( ₹1868.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹741.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICICIGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ICICIGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICICIGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICICIGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICICIGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICICIGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.6x
수익₹22.25b
시가총액₹925.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICICIGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICICIGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.3x
NIACL New India Assurance
19.2x-5.6%₹326.3b
GODIGIT Go Digit General Insurance
101.4x30.3%₹290.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
109.1x19.0%₹955.9b
GICRE General Insurance Corporation of India
11.3x0.6%₹822.6b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
41.6x15.3%₹925.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ICICIGI은 Price-To-Earnings 비율(41.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICICIGI 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ICICIGI 41.6x업계 평균 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICICIGI 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 64.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICICIGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICICIGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.6x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICICIGI 41.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICICIGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,868.95
₹2,142.11
+14.6%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,861.85
₹2,142.11
+15.1%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,916.30
₹2,142.11
+11.8%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,861.8524
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Jan ’24₹1,236.80
₹1,432.54
+15.8%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.2024
Dec ’23₹1,224.60
₹1,432.54
+17.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.6524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:40
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ICICI Lombard General Insurance Company Limited 38 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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