Vijaya Diagnostic Centre 가치 평가
VIJAYA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VIJAYA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VIJAYA ( ₹1025 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹534.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VIJAYA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VIJAYA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VIJAYA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VIJAYA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 69.6x |
| 이익 | ₹1.51b |
| 시가총액 | ₹105.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.5x |
| 기업가치/EBITDA | 40.9x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VIJAYA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 53.1x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 63.2x | 24.50% | ₹100.0b |
539871 Thyrocare Technologies | 66.2x | 24.18% | ₹84.4b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 51.8x | 11.78% | ₹265.9b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 31.2x | 35.09% | ₹26.4b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 69.6x | 23.17% | ₹105.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: VIJAYA은 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VIJAYA의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VIJAYA 은 Indian Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(41.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VIJAYA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 69.6x |
| 공정 PE 비율 | 55.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIJAYA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(55.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(69.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,025.00 | ₹1,159.70 +13.14% | 9.88% | ₹1,320.00 | ₹950.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | ₹988.65 | ₹1,159.70 +17.30% | 10.21% | ₹1,329.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | ₹1,003.70 | ₹1,159.70 +15.54% | 10.21% | ₹1,329.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | ₹1,043.60 | ₹1,159.70 +11.12% | 10.21% | ₹1,329.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹1,083.30 | ₹1,159.70 +7.05% | 10.21% | ₹1,329.00 | ₹1,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹980.55 | ₹1,074.67 +9.60% | 12.81% | ₹1,265.00 | ₹855.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₹956.30 | ₹1,074.67 +12.38% | 12.81% | ₹1,265.00 | ₹855.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹1,000.50 | ₹1,124.00 +12.34% | 9.60% | ₹1,265.00 | ₹930.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹973.30 | ₹1,130.25 +16.13% | 9.79% | ₹1,265.00 | ₹930.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹915.75 | ₹1,130.25 +23.42% | 9.79% | ₹1,265.00 | ₹930.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹1,089.70 | ₹1,047.13 -3.91% | 16.15% | ₹1,237.00 | ₹660.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹1,062.75 | ₹1,022.75 -3.76% | 16.78% | ₹1,237.00 | ₹660.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹1,166.65 | ₹1,016.50 -12.87% | 16.87% | ₹1,237.00 | ₹660.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹975.90 | ₹910.00 -6.75% | 16.41% | ₹1,145.00 | ₹660.00 | ₹988.65 | 8 |
| Oct ’25 | ₹952.65 | ₹893.13 -6.25% | 17.33% | ₹1,145.00 | ₹660.00 | ₹1,003.70 | 8 |
| Sep ’25 | ₹912.60 | ₹860.63 -5.70% | 13.31% | ₹1,025.00 | ₹660.00 | ₹1,043.60 | 8 |
| Aug ’25 | ₹793.40 | ₹777.63 -1.99% | 9.25% | ₹910.00 | ₹660.00 | ₹1,083.30 | 8 |
| Jul ’25 | ₹779.35 | ₹767.00 -1.58% | 9.94% | ₹910.00 | ₹660.00 | ₹980.55 | 8 |
| Jun ’25 | ₹813.60 | ₹750.63 -7.74% | 10.94% | ₹910.00 | ₹660.00 | ₹956.30 | 8 |
| May ’25 | ₹699.35 | ₹678.57 -2.97% | 8.14% | ₹755.00 | ₹600.00 | ₹1,000.50 | 7 |
| Apr ’25 | ₹660.90 | ₹690.00 +4.40% | 7.68% | ₹755.00 | ₹605.00 | ₹973.30 | 5 |
| Mar ’25 | ₹631.60 | ₹690.00 +9.25% | 7.68% | ₹755.00 | ₹605.00 | ₹915.75 | 5 |
| Feb ’25 | ₹658.70 | ₹630.00 -4.36% | 17.31% | ₹755.00 | ₹440.00 | ₹1,089.70 | 5 |
| Jan ’25 | ₹675.50 | ₹583.00 -13.69% | 18.08% | ₹755.00 | ₹440.00 | ₹1,062.75 | 5 |
| Dec ’24 | ₹628.15 | ₹572.00 -8.94% | 15.46% | ₹700.00 | ₹440.00 | ₹1,166.65 | 5 |
| Nov ’24 | ₹572.95 | ₹519.60 -9.31% | 9.37% | ₹575.00 | ₹440.00 | ₹975.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 02:55 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vijaya Diagnostic Centre Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Sumit Gupta | Centrum Broking Limited |
| null null | Emkay Global Financial Services Ltd. |