Krsnaa Diagnostics Limited

NSEI:KRSNAA 주식 보고서

시가총액: ₹29.9b

Krsnaa Diagnostics 가치 평가

KRSNAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRSNAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRSNAA ( ₹926.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1971.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRSNAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRSNAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRSNAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRSNAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRSNAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRSNAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.6x
수익₹692.15m
시가총액₹29.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRSNAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRSNAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.1x
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
539871 Thyrocare Technologies
62x26.9%₹52.0b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
78.1x25.4%₹103.6b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.2x35.5%₹29.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KRSNAA은 Price-To-Earnings 비율(43.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRSNAA 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
516110 Family Care Hospitals
3.3xn/aUS$4.41m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KRSNAA 43.6x업계 평균 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRSNAA 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRSNAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRSNAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.6x
공정 PE 비율64.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRSNAA 은 예상 43.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 64.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRSNAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹934.50
₹983.67
+5.3%
10.5%₹1,084.00₹841.00n/a3
Nov ’25₹945.25
₹940.67
-0.5%
8.1%₹1,026.00₹841.00n/a3
Oct ’25₹854.95
₹892.00
+4.3%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Sep ’25₹722.30
₹892.00
+23.5%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Aug ’25₹677.15
₹927.00
+36.9%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
Jul ’25₹610.60
₹927.00
+51.8%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
May ’25₹575.30
₹952.00
+65.5%
1.8%₹969.00₹935.00n/a2
Apr ’25₹630.00
₹951.50
+51.0%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Mar ’25₹665.75
₹951.50
+42.9%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Feb ’25₹718.85
₹923.50
+28.5%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Jan ’25₹705.45
₹923.50
+30.9%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Dec ’24₹661.35
₹923.50
+39.6%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Nov ’24₹699.35
₹995.50
+42.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹945.252
Oct ’24₹681.40
₹995.50
+46.1%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹854.952
Sep ’24₹645.15
₹995.50
+54.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹722.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹50.66

7D

11.8%

1Y

-40.7%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹17.15

7D

-4.7%

1Y

-51.0%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹162.40

7D

-0.6%

1Y

-6.1%