Thyrocare Technologies 가치 평가
539871 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 539871 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539871 ( ₹973.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹717.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539871 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
539871 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 539871 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
539871 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 61.4x |
수익 | ₹839.60m |
시가총액 | ₹52.57b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 8.2x |
기업 가치/EBITDA | 34.5x |
PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 539871 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 72x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 73.6x | 21.0% | ₹109.3b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 42.4x | 35.5% | ₹29.7b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 82.1x | 25.4% | ₹109.9b |
SURAKSHA Suraksha Diagnostic | 89.9x | n/a | ₹21.2b |
539871 Thyrocare Technologies | 61.4x | 26.9% | ₹52.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539871은 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
539871 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.3x | n/a | US$13.35m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539871 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 44.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
539871 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 61.4x |
공정 PE 비율 | 58.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539871 61.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 58.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹973.55 | ₹1,007.50 +3.5% | 3.2% | ₹1,040.00 | ₹975.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | ₹999.80 | ₹1,007.50 +0.8% | 3.2% | ₹1,040.00 | ₹975.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | ₹926.00 | ₹1,007.50 +8.8% | 3.2% | ₹1,040.00 | ₹975.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹827.25 | ₹800.00 -3.3% | 3.1% | ₹825.00 | ₹775.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹864.90 | ₹800.00 -7.5% | 3.1% | ₹825.00 | ₹775.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹818.05 | ₹800.00 -2.2% | 3.1% | ₹825.00 | ₹775.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹650.60 | ₹740.00 +13.7% | 1.4% | ₹750.00 | ₹730.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹612.25 | ₹740.00 +20.9% | 1.4% | ₹750.00 | ₹730.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹643.80 | ₹727.50 +13.0% | 0.3% | ₹730.00 | ₹725.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹605.85 | ₹722.50 +19.3% | 0.3% | ₹725.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹681.25 | ₹722.50 +6.1% | 0.3% | ₹725.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹616.10 | ₹730.00 +18.5% | 1.4% | ₹740.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹650.15 | ₹695.00 +6.9% | 6.5% | ₹740.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹565.35 | ₹632.50 +11.9% | 2.8% | ₹650.00 | ₹615.00 | ₹999.80 | 2 |
Nov ’24 | ₹545.55 | ₹632.50 +15.9% | 2.8% | ₹650.00 | ₹615.00 | ₹926.00 | 2 |
Oct ’24 | ₹569.35 | ₹647.50 +13.7% | 0.4% | ₹650.00 | ₹645.00 | ₹827.25 | 2 |
Sep ’24 | ₹537.15 | ₹647.50 +20.5% | 0.4% | ₹650.00 | ₹645.00 | ₹864.90 | 2 |
Aug ’24 | ₹590.20 | ₹737.00 +24.9% | 13.2% | ₹834.00 | ₹640.00 | ₹818.05 | 2 |
Jul ’24 | ₹517.90 | ₹782.00 +51.0% | 6.6% | ₹834.00 | ₹730.00 | ₹650.60 | 2 |
Jun ’24 | ₹455.50 | ₹782.00 +71.7% | 6.6% | ₹834.00 | ₹730.00 | ₹612.25 | 2 |
May ’24 | ₹441.95 | ₹782.00 +76.9% | 6.6% | ₹834.00 | ₹730.00 | ₹643.80 | 2 |
Apr ’24 | ₹429.70 | ₹782.00 +82.0% | 6.6% | ₹834.00 | ₹730.00 | ₹605.85 | 2 |
Mar ’24 | ₹450.45 | ₹782.00 +73.6% | 6.6% | ₹834.00 | ₹730.00 | ₹681.25 | 2 |
Feb ’24 | ₹532.50 | ₹743.33 +39.6% | 9.3% | ₹834.00 | ₹666.00 | ₹616.10 | 3 |
Jan ’24 | ₹617.90 | ₹743.33 +20.3% | 9.3% | ₹834.00 | ₹666.00 | ₹650.15 | 3 |
Dec ’23 | ₹631.10 | ₹743.33 +17.8% | 9.3% | ₹834.00 | ₹666.00 | ₹565.35 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/19 15:41 |
장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thyrocare Technologies Limited 13 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Alka Katiyar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
Rahul Agarwal | CGS International |
Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |