Dr. Lal PathLabs Limited

NSEI:LALPATHLAB 주식 보고서

시가총액: ₹234.3b

Dr. Lal PathLabs 가치 평가

LALPATHLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LALPATHLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.35k
Fair Value
108.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: LALPATHLAB ( ₹2811.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1345.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LALPATHLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LALPATHLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LALPATHLAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LALPATHLAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LALPATHLAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LALPATHLAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.2x
수익₹4.17b
시가총액₹234.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LALPATHLAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LALPATHLAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.5x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
87.8x25.6%₹116.4b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
61.9x26.2%₹94.3b
539871 Thyrocare Technologies
47.3x26.1%₹41.5b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
41.1x36.2%₹28.4b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
56.2x15.0%₹234.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LALPATHLAB은 Price-To-Earnings 비율(56.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LALPATHLAB 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.71m
542918 Gian Life Care
4.5xn/aUS$1.98m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LALPATHLAB 56.2x업계 평균 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LALPATHLAB 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LALPATHLAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LALPATHLAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.2x
공정 PE 비율41.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LALPATHLAB 56.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LALPATHLAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,811.80
₹3,147.57
+11.9%
13.4%₹3,770.00₹2,380.00n/a23
Jan ’26₹3,053.05
₹3,210.13
+5.1%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Dec ’25₹3,002.90
₹3,210.13
+6.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,087.80
₹3,210.13
+4.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,415.65
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,417.40
₹3,134.09
-8.3%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,099.00
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,823.50
₹2,542.67
-9.9%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.85
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.45
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,288.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,328.10
₹2,420.39
+4.0%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,499.60
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00₹2,861.6018
Jan ’25₹2,575.35
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,053.0517
Dec ’24₹2,743.05
₹2,371.67
-13.5%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,002.9018
Nov ’24₹2,380.70
₹2,178.17
-8.5%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,087.8018
Oct ’24₹2,524.35
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,415.6518
Sep ’24₹2,201.25
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,417.4019
Aug ’24₹2,348.70
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,099.0019
Jul ’24₹2,259.40
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,823.5019
Jun ’24₹2,005.35
₹1,953.50
-2.6%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.8520
May ’24₹1,954.50
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4519
Apr ’24₹1,828.10
₹2,044.63
+11.8%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,288.2019
Mar ’24₹1,970.05
₹2,038.30
+3.5%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,328.1020
Feb ’24₹2,052.50
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,499.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹3.15k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:06
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dr. Lal PathLabs Limited 47 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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