Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH 주식 보고서

시가총액: ₹971.9b

Max Healthcare Institute 가치 평가

MAXHEALTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAXHEALTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAXHEALTH ( ₹999.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹456.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAXHEALTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAXHEALTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAXHEALTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAXHEALTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAXHEALTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAXHEALTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율91.8x
수익₹10.59b
시가총액₹971.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAXHEALTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAXHEALTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
84x30.7%₹997.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
91.8x30.8%₹971.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MAXHEALTH은 Price-To-Earnings 비율(91.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAXHEALTH 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MAXHEALTH 91.8x업계 평균 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAXHEALTH 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAXHEALTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAXHEALTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율91.8x
공정 PE 비율90.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAXHEALTH 91.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 90.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAXHEALTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹999.95
₹1,084.75
+8.5%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,007.55
₹940.05
-6.7%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358
Nov ’23₹457.80
₹463.38
+1.2%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.458

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%