Apollo Hospitals Enterprise 가치 평가
APOLLOHOSP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APOLLOHOSP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APOLLOHOSP ( ₹7330.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2887.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APOLLOHOSP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
APOLLOHOSP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APOLLOHOSP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APOLLOHOSP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63x |
| 이익 | ₹16.72b |
| 시가총액 | ₹1.05t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 35.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
APOLLOHOSP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 64.6x | ||
543220 Max Healthcare Institute | 82.9x | 26.69% | ₹1.1t |
FORTIS Fortis Healthcare | 68.5x | 24.81% | ₹694.9b |
NH Narayana Hrudayalaya | 47.1x | 21.30% | ₹397.5b |
MEDANTA Global Health | 59.8x | 19.22% | ₹335.9b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 63x | 25.38% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: APOLLOHOSP은 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
APOLLOHOSP의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APOLLOHOSP 은 Indian Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(41.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
APOLLOHOSP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63x |
| 공정 PE 비율 | 72.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APOLLOHOSP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(63x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 72.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹7,330.50 | ₹8,692.83 +18.58% | 8.71% | ₹9,400.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Nov ’26 | ₹7,681.00 | ₹8,636.38 +12.44% | 9.02% | ₹9,400.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | ₹7,441.00 | ₹8,568.55 +15.15% | 8.94% | ₹9,400.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | ₹7,671.50 | ₹8,570.10 +11.71% | 8.95% | ₹9,400.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | ₹7,351.50 | ₹8,095.93 +10.13% | 8.51% | ₹9,166.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | ₹7,496.00 | ₹7,977.14 +6.42% | 7.95% | ₹8,800.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | ₹6,880.50 | ₹7,822.17 +13.69% | 7.92% | ₹8,760.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | ₹6,977.00 | ₹7,779.34 +11.50% | 8.39% | ₹8,800.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | ₹6,632.30 | ₹7,813.97 +17.82% | 8.40% | ₹9,036.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₹6,052.60 | ₹7,836.72 +29.48% | 8.38% | ₹9,036.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹6,841.10 | ₹8,016.72 +17.18% | 9.13% | ₹9,142.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₹7,369.65 | ₹7,899.69 +7.19% | 8.23% | ₹8,702.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₹6,828.90 | ₹7,899.69 +15.68% | 8.23% | ₹8,702.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹7,031.95 | ₹7,292.90 +3.71% | 9.00% | ₹8,605.00 | ₹5,040.00 | ₹7,681.00 | 29 |
| Oct ’25 | ₹7,153.35 | ₹7,239.93 +1.21% | 8.06% | ₹7,949.00 | ₹5,040.00 | ₹7,441.00 | 29 |
| Sep ’25 | ₹6,927.50 | ₹7,140.71 +3.08% | 7.57% | ₹7,940.00 | ₹5,040.00 | ₹7,671.50 | 28 |
| Aug ’25 | ₹6,706.40 | ₹6,867.39 +2.40% | 7.26% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | ₹7,351.50 | 28 |
| Jul ’25 | ₹6,140.50 | ₹6,845.79 +11.49% | 7.17% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | ₹7,496.00 | 28 |
| Jun ’25 | ₹5,839.20 | ₹6,827.59 +16.93% | 10.23% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | ₹6,880.50 | 27 |
| May ’25 | ₹5,947.10 | ₹6,846.88 +15.13% | 10.72% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | ₹6,977.00 | 26 |
| Apr ’25 | ₹6,457.25 | ₹6,970.88 +7.95% | 10.70% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | ₹6,632.30 | 26 |
| Mar ’25 | ₹6,085.40 | ₹6,970.88 +14.55% | 10.70% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | ₹6,052.60 | 26 |
| Feb ’25 | ₹6,287.95 | ₹6,119.62 -2.68% | 9.30% | ₹7,000.00 | ₹4,200.00 | ₹6,841.10 | 26 |
| Jan ’25 | ₹5,750.05 | ₹5,881.73 +2.29% | 7.31% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | ₹7,369.65 | 26 |
| Dec ’24 | ₹5,591.15 | ₹5,877.88 +5.13% | 7.28% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | ₹6,828.90 | 26 |
| Nov ’24 | ₹4,796.55 | ₹5,564.79 +16.02% | 8.08% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹7,031.95 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 20:24 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Apollo Hospitals Enterprise Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |