Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP 주식 보고서

시가총액: ₹997.2b

Apollo Hospitals Enterprise 가치 평가

APOLLOHOSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APOLLOHOSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APOLLOHOSP ( ₹6935.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3308.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APOLLOHOSP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APOLLOHOSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APOLLOHOSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APOLLOHOSP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APOLLOHOSP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APOLLOHOSP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84x
수익₹11.88b
시가총액₹997.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APOLLOHOSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APOLLOHOSP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.3x
543220 Max Healthcare Institute
91.8x30.8%₹971.9b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
84x30.7%₹997.2b

Price-To-Earnings 대 피어: APOLLOHOSP은 Price-To-Earnings 비율(84x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(66.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APOLLOHOSP 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APOLLOHOSP 84.0x업계 평균 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APOLLOHOSP 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APOLLOHOSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APOLLOHOSP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84x
공정 PE 비율80.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APOLLOHOSP 84 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 80.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APOLLOHOSP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹6,935.10
₹7,921.76
+14.2%
8.4%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.7%
9.0%₹8,605.00₹5,040.00n/a29
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.2%
8.1%₹7,949.00₹5,040.00n/a29
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.1%
7.6%₹7,940.00₹5,040.00n/a28
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.4%
7.3%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.5%
7.2%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.9%
10.2%₹7,670.00₹4,200.00n/a27
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.1%
10.7%₹7,670.00₹4,200.00n/a26
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+8.0%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.6%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.7%
9.3%₹7,000.00₹4,200.00n/a26
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.3%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.1%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.0%
8.1%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
Oct ’24₹5,137.75
₹5,543.54
+7.9%
7.8%₹6,260.00₹4,200.00₹7,153.3524
Sep ’24₹4,840.35
₹5,518.80
+14.0%
7.6%₹6,260.00₹4,200.00₹6,927.5025
Aug ’24₹5,032.40
₹5,383.50
+7.0%
7.9%₹6,260.00₹4,200.00₹6,706.4022
Jul ’24₹5,098.20
₹5,376.71
+5.5%
5.0%₹5,950.00₹4,730.00₹6,140.5021
Jun ’24₹4,814.25
₹5,328.24
+10.7%
4.0%₹5,698.00₹4,730.00₹5,839.2021
May ’24₹4,513.70
₹5,223.43
+15.7%
4.6%₹5,600.00₹4,690.00₹5,947.1021
Apr ’24₹4,310.90
₹5,249.81
+21.8%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,457.2521
Mar ’24₹4,413.80
₹5,251.35
+19.0%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,085.4020
Feb ’24₹4,262.65
₹5,227.15
+22.6%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹6,287.9520
Jan ’24₹4,477.60
₹5,225.35
+16.7%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,750.0520
Dec ’23₹4,775.70
₹5,225.35
+9.4%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,591.1520
Nov ’23₹4,511.35
₹5,018.65
+11.2%
3.8%₹5,420.00₹4,730.00₹4,796.5520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medico Intercontinental

₹612.9m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

Mohini Health & Hygiene

₹911.8m

Engages in the manufacture and sale of health and hygiene products in India.

MHHL

₹48.00

7D

-4.9%

1Y

-28.0%

Dr Lalchandani Labs

₹81.2m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a