Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS 주식 보고서

시가총액: ₹517.8b

Fortis Healthcare 가치 평가

FORTIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FORTIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FORTIS ( ₹685.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹351.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FORTIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FORTIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FORTIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FORTIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FORTIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FORTIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79x
수익₹6.56b
시가총액₹517.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FORTIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FORTIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.5x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
84x30.7%₹997.2b
543220 Max Healthcare Institute
91.8x30.8%₹971.9b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FORTIS은 Price-To-Earnings 비율(79x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FORTIS 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FORTIS 79.0x업계 평균 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FORTIS 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FORTIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FORTIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79x
공정 PE 비율72.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FORTIS 79 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 72.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FORTIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹685.85
₹685.36
-0.07%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00n/a14
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00n/a14
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00n/a14
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00n/a14
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Feb ’24₹278.00
₹344.25
+23.8%
3.9%₹361.00₹319.00₹426.958
Jan ’24₹286.10
₹343.38
+20.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹439.608
Dec ’23₹291.00
₹343.38
+18.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹383.808
Nov ’23₹277.45
₹319.75
+15.2%
3.4%₹334.00₹299.00₹327.308

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a