Oil India Limited

NSEI:OIL 주식 보고서

시가총액: ₹843.8b

Oil India 가치 평가

OIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OIL ( ₹504.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹488.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OIL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익₹83.90b
시가총액₹843.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.2x30.3%₹807.7b
BPCL Bharat Petroleum
9.7x3.5%₹1.3t
PETRONET Petronet LNG
12.5x4.2%₹493.4b
500186 Hindustan Oil Exploration
14.7xn/a₹24.9b
OIL Oil India
9.8x3.3%₹820.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OIL은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OIL 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$98.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OIL 9.8x업계 평균 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OIL 은 Price-To-Earnings 9.8 Indian Oil and Gas 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OIL 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹504.30
₹588.19
+16.6%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹633.43
+11.4%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹633.08
-14.6%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.7%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.4%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.4%
14.6%₹296.67₹160.00n/a17
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00n/a17
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.3%
13.7%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.1%
13.2%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.4%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.2%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.4313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹394.0012
Mar ’24₹172.30
₹177.02
+2.7%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.7715
Feb ’24₹149.87
₹164.09
+9.5%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.9015
Jan ’24₹138.80
₹162.67
+17.2%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.5015
Dec ’23₹138.17
₹162.67
+17.7%
14.7%₹200.00₹110.00₹206.6015
Nov ’23₹128.37
₹163.05
+27.0%
20.6%₹223.33₹90.00₹201.1314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.80

7D

-3.5%

1Y

17.4%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹249.95

7D

6.7%

1Y

135.4%

Coal India

₹2.5t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹411.60

7D

-0.1%

1Y

20.4%