Coal India Limited

BSE:533278 주식 보고서

시가총액: ₹2.5t

Coal India 가치 평가

533278 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533278 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533278 ( ₹412.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹484.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533278 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

533278 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533278 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533278 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533278 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533278 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익₹360.74b
시가총액₹2.54t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533278 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533278 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
16.7x7.8%₹106.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x10.3%₹3.1t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
533278 Coal India
7x5.7%₹2.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 533278은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533278 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
533278 7.0x업계 평균 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533278 은 Price-To-Earnings 7 Indian Oil and Gas 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533278 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533278 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533278 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533278 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹412.20
₹523.96
+27.1%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Nov ’25₹454.40
₹524.58
+15.4%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.40
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹525.00
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.30
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.25
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.00
₹460.39
+4.2%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00n/a21
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00n/a21
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00n/a21
Dec ’24₹346.55
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00n/a21
Nov ’24₹306.70
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.4020
Oct ’24₹295.15
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.4020
Sep ’24₹236.85
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹525.0021
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.3021
Jul ’24₹230.85
₹255.80
+10.8%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.55
₹256.00
+11.0%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2520
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0020
Mar ’24₹218.60
₹252.24
+15.4%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Feb ’24₹220.30
₹255.05
+15.8%
13.0%₹295.00₹178.00₹406.7022
Jan ’24₹225.15
₹257.10
+14.2%
15.8%₹325.00₹165.00₹381.8022
Dec ’23₹226.00
₹253.78
+12.3%
17.5%₹325.00₹165.00₹346.5522
Nov ’23₹245.60
₹244.10
-0.6%
16.9%₹306.00₹149.00₹306.7022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%