Oil and Natural Gas 가치 평가
500312 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500312 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500312 ( ₹243.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹347.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500312 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500312 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500312 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500312 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.4x |
| 수익 | ₹362.26b |
| 시가총액 | ₹3.05t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500312 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 500312은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500312 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.2x | n/a | US$79.50m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500312 은 Price-To-Earnings 8.4 Indian Oil and Gas 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500312 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500312 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹243.35 | ₹283.37 +16.44% | 16.29% | ₹366.00 | ₹205.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | ₹244.20 | ₹294.30 +20.52% | 15.98% | ₹375.00 | ₹190.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | ₹248.15 | ₹303.39 +22.26% | 17.42% | ₹416.00 | ₹210.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | ₹225.30 | ₹308.97 +37.14% | 16.97% | ₹416.00 | ₹210.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹257.35 | ₹312.79 +21.54% | 16.73% | ₹416.00 | ₹215.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₹237.00 | ₹312.67 +31.93% | 17.67% | ₹430.00 | ₹215.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | ₹256.75 | ₹313.97 +22.28% | 17.59% | ₹430.00 | ₹215.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹271.85 | ₹325.64 +19.79% | 17.36% | ₹430.00 | ₹225.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | ₹292.25 | ₹325.79 +11.48% | 17.06% | ₹430.00 | ₹225.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹330.60 | ₹319.27 -3.43% | 20.49% | ₹430.00 | ₹162.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹341.75 | ₹290.83 -14.90% | 19.38% | ₹390.00 | ₹162.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹273.00 | ₹286.83 +5.07% | 18.75% | ₹390.00 | ₹162.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹264.55 | ₹277.73 +4.98% | 20.41% | ₹390.00 | ₹162.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹282.85 | ₹263.45 -6.86% | 22.16% | ₹390.00 | ₹140.00 | ₹244.20 | 29 |
| Apr ’25 | ₹270.00 | ₹257.86 -4.50% | 20.74% | ₹344.00 | ₹140.00 | ₹248.15 | 28 |
| Mar ’25 | ₹270.65 | ₹253.29 -6.42% | 21.07% | ₹326.00 | ₹140.00 | ₹225.30 | 28 |
| Feb ’25 | ₹247.65 | ₹218.44 -11.79% | 15.79% | ₹270.00 | ₹140.00 | ₹257.35 | 27 |
| Jan ’25 | ₹205.25 | ₹209.43 +2.04% | 15.18% | ₹256.00 | ₹140.00 | ₹237.00 | 28 |
| Dec ’24 | ₹194.60 | ₹207.00 +6.37% | 15.17% | ₹256.00 | ₹140.00 | ₹256.75 | 29 |
| Nov ’24 | ₹186.60 | ₹196.29 +5.19% | 15.12% | ₹256.00 | ₹130.00 | ₹271.85 | 28 |
| Oct ’24 | ₹191.80 | ₹191.37 -0.22% | 14.65% | ₹234.00 | ₹130.00 | ₹292.25 | 27 |
| Sep ’24 | ₹181.65 | ₹190.44 +4.84% | 14.73% | ₹234.00 | ₹130.00 | ₹330.60 | 27 |
| Aug ’24 | ₹176.70 | ₹185.67 +5.07% | 13.92% | ₹230.00 | ₹130.00 | ₹341.75 | 27 |
| Jul ’24 | ₹160.20 | ₹186.08 +16.15% | 14.48% | ₹230.00 | ₹130.00 | ₹273.00 | 26 |
| Jun ’24 | ₹153.60 | ₹187.32 +21.95% | 14.70% | ₹230.00 | ₹130.00 | ₹264.55 | 25 |
| May ’24 | ₹158.95 | ₹182.76 +14.98% | 14.76% | ₹230.00 | ₹120.00 | ₹282.85 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 16:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Oil and Natural Gas Corporation Limited 72 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
| Avishek Datta | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |