Power Finance Corporation Limited

NSEI:PFC 주식 보고서

시가총액: ₹1.5t

Power Finance 가치 평가

PFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PFC ( ₹440.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹511.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PFC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익₹211.97b
시가총액₹1.45t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
RECLTD REC
8.8x11.9%₹1.3t
IRFC Indian Railway Finance
30.8x2.0%₹2.0t
HUDCO Housing and Urban Development
18.3x22.4%₹451.6b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
40.7xn/a₹587.2b
PFC Power Finance
6.9x-0.4%₹1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: PFC은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PFC 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.14m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.90m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.32k
PFC 6.9x업계 평균 29.1xNo. of Companies19PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PFC 은 Price-To-Earnings 6.9 Indian Diversified Financial 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFC 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹440.45
₹617.22
+40.1%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Dec ’25₹495.30
₹617.22
+24.6%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Nov ’25₹459.10
₹601.25
+31.0%
5.3%₹670.00₹560.00n/a8
Oct ’25₹494.10
₹607.14
+22.9%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Sep ’25₹549.55
₹607.14
+10.5%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Aug ’25₹542.85
₹558.33
+2.9%
6.7%₹620.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹501.25
₹546.00
+8.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
Jun ’25₹492.45
₹546.00
+10.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
May ’25₹441.55
₹532.00
+20.5%
2.2%₹550.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹401.20
₹492.00
+22.6%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Mar ’25₹413.25
₹492.00
+19.1%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Feb ’25₹445.75
₹460.00
+3.2%
14.2%₹500.00₹330.00n/a5
Jan ’25₹395.05
₹311.20
-21.2%
22.1%₹380.00₹167.20n/a6
Dec ’24₹365.15
₹290.40
-20.5%
28.1%₹380.00₹165.60₹495.307
Nov ’24₹242.20
₹231.69
-4.3%
24.3%₹295.00₹165.60₹459.107
Oct ’24₹251.90
₹220.69
-12.4%
21.2%₹280.00₹165.60₹494.107
Sep ’24₹205.92
₹220.69
+7.2%
21.2%₹280.00₹165.60₹549.557
Aug ’24₹207.08
₹181.47
-12.4%
13.6%₹236.00₹165.60₹542.856
Jul ’24₹172.72
₹174.67
+1.1%
5.9%₹196.00₹165.60₹501.256
Jun ’24₹146.56
₹174.67
+19.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹492.456
May ’24₹135.92
₹158.40
+16.5%
9.7%₹180.00₹129.60₹441.556
Apr ’24₹121.40
₹151.73
+25.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹401.206
Mar ’24₹119.56
₹151.73
+26.9%
12.0%₹180.00₹128.00₹413.256
Feb ’24₹109.08
₹140.64
+28.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹445.755
Jan ’24₹112.92
₹140.64
+24.5%
11.0%₹160.00₹118.40₹395.055
Dec ’23₹110.80
₹140.64
+26.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹365.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:07
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Power Finance Corporation Limited 39 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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