REC 가치 평가
RECLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RECLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RECLTD ( ₹513.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹670.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RECLTD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RECLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RECLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RECLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | ₹148.52b |
| 시가총액 | ₹1.35t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RECLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.7x | ||
PFC Power Finance | 7.1x | -0.4% | ₹1.5t |
IRFC Indian Railway Finance | 29.8x | 2.0% | ₹1.9t |
HUDCO Housing and Urban Development | 19.7x | 22.4% | ₹484.7b |
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency | 38.4x | n/a | ₹554.5b |
RECLTD REC | 9.1x | 11.9% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: RECLTD은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RECLTD 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RECLTD 은 Price-To-Earnings 9.1 Indian Diversified Financial 업계 평균( 29.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RECLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RECLTD 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹513.25 | ₹678.67 +32.2% | 5.5% | ₹755.00 | ₹630.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹532.60 | ₹678.67 +27.4% | 5.5% | ₹755.00 | ₹630.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹526.80 | ₹681.00 +29.3% | 5.8% | ₹755.00 | ₹630.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹556.80 | ₹694.71 +24.8% | 7.7% | ₹810.00 | ₹645.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹619.75 | ₹694.71 +12.1% | 7.7% | ₹810.00 | ₹645.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹625.20 | ₹649.67 +3.9% | 6.7% | ₹700.00 | ₹560.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹550.65 | ₹587.00 +6.6% | 5.8% | ₹650.00 | ₹560.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹537.75 | ₹587.00 +9.2% | 5.8% | ₹650.00 | ₹560.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹507.15 | ₹577.00 +13.8% | 7.5% | ₹650.00 | ₹520.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹460.55 | ₹489.00 +6.2% | 15.3% | ₹560.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹459.65 | ₹479.00 +4.2% | 14.2% | ₹540.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹494.25 | ₹479.00 -3.1% | 14.2% | ₹540.00 | ₹350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹424.85 | ₹363.20 -14.5% | 13.0% | ₹455.00 | ₹320.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹374.00 | ₹363.20 -2.9% | 13.0% | ₹455.00 | ₹320.00 | ₹532.60 | 5 |
| Nov ’24 | ₹282.85 | ₹290.00 +2.5% | 7.4% | ₹310.00 | ₹260.00 | ₹526.80 | 3 |
| Oct ’24 | ₹287.40 | ₹261.33 -9.1% | 11.9% | ₹300.00 | ₹224.00 | ₹556.80 | 3 |
| Sep ’24 | ₹238.80 | ₹261.33 +9.4% | 11.9% | ₹300.00 | ₹224.00 | ₹619.75 | 3 |
| Aug ’24 | ₹200.00 | ₹193.50 -3.2% | 23.3% | ₹250.00 | ₹140.00 | ₹625.20 | 4 |
| Jul ’24 | ₹164.65 | ₹181.00 +9.9% | 19.5% | ₹245.00 | ₹140.00 | ₹550.65 | 5 |
| Jun ’24 | ₹140.60 | ₹181.00 +28.7% | 19.5% | ₹245.00 | ₹140.00 | ₹537.75 | 5 |
| May ’24 | ₹132.15 | ₹167.00 +26.4% | 9.2% | ₹180.00 | ₹140.00 | ₹507.15 | 5 |
| Apr ’24 | ₹115.45 | ₹163.50 +41.6% | 11.2% | ₹180.00 | ₹140.00 | ₹460.55 | 5 |
| Mar ’24 | ₹115.05 | ₹163.50 +42.1% | 11.2% | ₹180.00 | ₹140.00 | ₹459.65 | 5 |
| Feb ’24 | ₹117.45 | ₹163.50 +39.2% | 11.2% | ₹180.00 | ₹140.00 | ₹494.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹116.50 | ₹150.17 +28.9% | 14.6% | ₹180.00 | ₹128.00 | ₹424.85 | 3 |
| Dec ’23 | ₹110.95 | ₹150.17 +35.3% | 14.6% | ₹180.00 | ₹128.00 | ₹374.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 08:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
REC Limited 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Clyton Fernandes | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |