Indian Renewable Energy Development Agency Limited

NSEI:IREDA 주식 보고서

시가총액: ₹496.1b

Indian Renewable Energy Development Agency 가치 평가

IREDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IREDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IREDA ( ₹184.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹33.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IREDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IREDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IREDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IREDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IREDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IREDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.3x
수익₹14.44b
시가총액₹496.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IREDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IREDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.4%₹402.8b
RECLTD REC
8.7x11.9%₹1.3t
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
IFCI IFCI
127xn/a₹154.8b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
34.3xn/a₹496.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IREDA은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IREDA 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
IREDA 34.3x업계 평균 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IREDA 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 24.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IREDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IREDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IREDA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IREDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹184.58
₹205.00
+11.1%
36.6%₹280.00₹130.00n/a2
Nov ’25₹211.98
₹205.00
-3.3%
36.6%₹280.00₹130.00n/a2
Oct ’25₹230.91
₹230.00
-0.4%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹241.50
₹230.00
-4.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹257.85
₹230.00
-10.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹196.11
₹180.00
-8.2%
38.9%₹250.00₹110.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%