Devyani International 가치 평가
DEVYANI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DEVYANI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DEVYANI ( ₹161.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹58.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEVYANI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DEVYANI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DEVYANI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DEVYANI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 매출 | ₹50.86b |
| 시가총액 | ₹199.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 38.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DEVYANI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 5.5x | ||
TRAVELFOOD Travel Food Services | 10.5x | n/a | ₹173.6b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 4.6x | 12.08% | ₹391.8b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.1x | 12.75% | ₹91.9b |
505533 Westlife Foodworld | 3.7x | 12.58% | ₹92.8b |
DEVYANI Devyani International | 3.9x | 12.39% | ₹199.5b |
Price-To-Sales 대 피어: DEVYANI은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DEVYANI의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
500413 Thomas Cook (India) | 0.9x | 12.30% | US$850.02m |
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.8x | n/a | US$99.66m |
UFBL United Foodbrands | 0.7x | 8.32% | US$89.83m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.6x | n/a | US$38.50m |
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: DEVYANI 은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 Indian Hospitality 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DEVYANI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DEVYANI 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹161.80 | ₹178.83 +10.53% | 10.63% | ₹210.00 | ₹139.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | ₹171.74 | ₹179.63 +4.59% | 11.00% | ₹210.00 | ₹138.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | ₹175.15 | ₹179.63 +2.55% | 11.00% | ₹210.00 | ₹138.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | ₹161.47 | ₹187.08 +15.86% | 10.76% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹168.67 | ₹187.08 +10.91% | 10.76% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹167.59 | ₹188.76 +12.63% | 11.27% | ₹226.00 | ₹139.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹178.65 | ₹190.00 +6.35% | 11.39% | ₹226.00 | ₹135.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹149.81 | ₹188.64 +25.92% | 11.45% | ₹226.00 | ₹142.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹165.02 | ₹188.84 +14.43% | 11.77% | ₹230.00 | ₹142.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹181.86 | ₹190.64 +4.83% | 12.55% | ₹230.00 | ₹147.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹183.13 | ₹183.91 +0.43% | 10.73% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹165.23 | ₹183.57 +11.10% | 10.65% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹170.97 | ₹191.82 +12.19% | 11.30% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹161.80 | 22 |
| Oct ’25 | ₹192.93 | ₹189.09 -1.99% | 10.54% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹171.74 | 22 |
| Sep ’25 | ₹175.91 | ₹188.96 +7.42% | 10.30% | ₹222.00 | ₹149.00 | ₹175.15 | 23 |
| Aug ’25 | ₹174.11 | ₹176.36 +1.29% | 11.45% | ₹222.00 | ₹145.00 | ₹161.47 | 22 |
| Jul ’25 | ₹166.88 | ₹176.70 +5.88% | 10.86% | ₹222.00 | ₹145.00 | ₹168.67 | 20 |
| Jun ’25 | ₹154.00 | ₹174.95 +13.61% | 9.45% | ₹212.00 | ₹145.00 | ₹167.59 | 21 |
| May ’25 | ₹166.35 | ₹185.60 +11.57% | 12.57% | ₹225.00 | ₹125.00 | ₹178.65 | 20 |
| Apr ’25 | ₹155.30 | ₹185.42 +19.40% | 13.44% | ₹227.00 | ₹120.00 | ₹149.81 | 19 |
| Mar ’25 | ₹154.40 | ₹185.44 +20.11% | 13.76% | ₹227.00 | ₹120.00 | ₹165.02 | 18 |
| Feb ’25 | ₹177.85 | ₹208.39 +17.17% | 9.85% | ₹245.00 | ₹160.00 | ₹181.86 | 18 |
| Jan ’25 | ₹191.75 | ₹207.11 +8.01% | 9.01% | ₹230.00 | ₹165.00 | ₹183.13 | 18 |
| Dec ’24 | ₹175.10 | ₹204.67 +16.89% | 9.91% | ₹230.00 | ₹165.00 | ₹165.23 | 18 |
| Nov ’24 | ₹184.05 | ₹209.41 +13.78% | 12.26% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹170.97 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 02:17 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Devyani International Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Videesha Sheth | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |