Devyani International Limited

NSEI:DEVYANI 주식 보고서

시가총액: ₹207.9b

Devyani International 가치 평가

DEVYANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEVYANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEVYANI ( ₹172.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹96.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEVYANI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEVYANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEVYANI 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEVYANI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEVYANI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEVYANI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매₹43.34b
시가총액₹207.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEVYANI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEVYANI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
505533 Westlife Foodworld
5.4x13.4%₹128.6b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.8%₹99.9b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.5x14.2%₹442.3b
RBA Restaurant Brands Asia
1.6x16.5%₹39.7b
DEVYANI Devyani International
4.8x14.9%₹207.9b

Price-To-Sales 대 피어: DEVYANI은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DEVYANI 의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$62.36m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.9xn/aUS$54.37m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.04m
DEVYANI 4.8x업계 평균 5.2xNo. of Companies17PS048121620+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DEVYANI 은 Price-To-Sales 4.8 Indian Hospitality 업계 평균( 5.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEVYANI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DEVYANI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율6.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DEVYANI 은 예상 4.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEVYANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹172.37
₹183.91
+6.7%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.23
₹183.57
+11.1%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹170.97
₹191.82
+12.2%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.93
₹189.09
-2.0%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.91
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.11
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹166.88
₹176.70
+5.9%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹154.00
₹174.95
+13.6%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.35
₹185.60
+11.6%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.30
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.40
₹185.44
+20.1%
13.8%₹227.00₹120.00n/a18
Feb ’25₹177.85
₹208.39
+17.2%
9.8%₹245.00₹160.00n/a18
Jan ’25₹191.75
₹207.11
+8.0%
9.0%₹230.00₹165.00n/a18
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.2318
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹170.9717
Oct ’24₹214.35
₹204.94
-4.4%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.9317
Sep ’24₹197.05
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9118
Aug ’24₹193.95
₹196.44
+1.3%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1118
Jul ’24₹188.35
₹193.59
+2.8%
11.5%₹239.00₹156.00₹166.8817
Jun ’24₹185.10
₹193.59
+4.6%
11.5%₹239.00₹156.00₹154.0017
May ’24₹161.40
₹187.12
+15.9%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.3517
Apr ’24₹144.65
₹191.64
+32.5%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3014
Mar ’24₹151.05
₹189.29
+25.3%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.4014
Feb ’24₹150.00
₹201.85
+34.6%
18.3%₹241.00₹102.00₹177.8513
Jan ’24₹180.75
₹205.58
+13.7%
17.4%₹241.00₹102.00₹191.7512
Dec ’23₹188.45
₹207.08
+9.9%
16.8%₹241.00₹102.00₹175.1012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 07:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Devyani International Limited 34 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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