Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE 주식 보고서

시가총액: ₹96.4b

Sapphire Foods India 가치 평가

SAPPHIRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAPPHIRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAPPHIRE ( ₹300.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹174.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAPPHIRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAPPHIRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAPPHIRE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAPPHIRE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAPPHIRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAPPHIRE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매₹27.11b
시가총액₹96.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAPPHIRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAPPHIRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹109.7b
DEVYANI Devyani International
4.7x14.9%₹194.5b
RBA Restaurant Brands Asia
1.6x16.5%₹39.8b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.1x14.2%₹401.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.5x14.8%₹96.4b

Price-To-Sales 대 피어: SAPPHIRE은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SAPPHIRE 의 PS 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$77.06m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.8xn/aUS$52.96m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.06m
SAPPHIRE 3.5x업계 평균 4.7xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SAPPHIRE 은 Price-To-Sales 3.5 Indian Hospitality 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAPPHIRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SAPPHIRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SAPPHIRE 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAPPHIRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹300.40
₹366.82
+22.1%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹324.90
₹366.82
+12.9%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.8%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.2%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.5%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.2%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.9%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.2%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.3%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00n/a17
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.4%
8.5%₹370.00₹246.60n/a15
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.8%
8.2%₹360.00₹246.60n/a15
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.3%
8.8%₹360.00₹246.60n/a15
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.1%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.9%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+28.0%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.5614
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.9613
Mar ’24₹248.90
₹311.47
+25.1%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.4112
Feb ’24₹248.17
₹334.28
+34.7%
8.4%₹373.00₹280.00₹288.3610
Jan ’24₹267.46
₹340.70
+27.4%
4.7%₹360.00₹310.20₹281.8510
Dec ’23₹271.62
₹343.50
+26.5%
4.4%₹360.00₹310.20₹283.0710
Nov ’23₹294.81
₹329.92
+11.9%
6.1%₹360.00₹302.20₹265.8910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y