Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD 주식 보고서

시가총액: ₹440.1b

Jubilant FoodWorks 가치 평가

JUBLFOOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JUBLFOOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹260.17
Fair Value
157.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: JUBLFOOD ( ₹669.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹260.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JUBLFOOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JUBLFOOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JUBLFOOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JUBLFOOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JUBLFOOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JUBLFOOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율114.3x
수익₹3.85b
시가총액₹440.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JUBLFOOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JUBLFOOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.5x
534425 Speciality Restaurants
29.5xn/a₹6.6b
EIHOTEL EIH
29.6x30.9%₹209.7b
500850 Indian Hotels
56x14.5%₹1.0t
TBOTEK TBO Tek
78.9x34.0%₹171.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
114.3x26.6%₹440.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JUBLFOOD은 Price-To-Earnings 비율(114.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JUBLFOOD 의 PE 비율은 IN Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
537839 Phoenix Township
1.8xn/aUS$41.12m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.7xn/aUS$6.22m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JUBLFOOD 114.3x업계 평균 31.9xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JUBLFOOD 은 Indian Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 114.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JUBLFOOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JUBLFOOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율114.3x
공정 PE 비율58.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JUBLFOOD 114.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 58.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JUBLFOOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹669.30
₹699.87
+4.6%
16.4%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.80
₹689.77
-6.8%
17.4%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.20
₹627.97
-15.0%
17.3%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.55
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00₹739.8031
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00₹739.2029
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.5528
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹699.87
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 11:42
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jubilant FoodWorks Limited 66 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital