GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D 주식 보고서

시가총액: ₹447.8b

GE Vernova T&D India 가치 평가

GVT&D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GVT&D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GVT&D ( ₹1750.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹160.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GVT&D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GVT&D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GVT&D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GVT&D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GVT&D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GVT&D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율113.4x
수익₹3.95b
시가총액₹447.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GVT&D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GVT&D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균115.4x
500103 Bharat Heavy Electricals
197.6x67.0%₹878.7b
SUZLON Suzlon Energy
90.6x39.4%₹869.7b
533655 Triveni Turbine
80.4x20.3%₹253.2b
500002 ABB India
92.8x15.8%₹1.6t
GVT&D GE Vernova T&D India
113.4x34.8%₹447.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GVT&D은 Price-To-Earnings 비율(113.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(115.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GVT&D 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.38m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.92m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GVT&D 113.4x업계 평균 47.8xNo. of Companies13PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GVT&D 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 113.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 47.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GVT&D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GVT&D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율113.4x
공정 PE 비율64x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GVT&D 113.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 64 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GVT&D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,750.75
₹2,096.20
+19.7%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%