Suzlon Energy Limited

NSEI:SUZLON 주식 보고서

시가총액: ₹849.1b

Suzlon Energy 가치 평가

SUZLON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUZLON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUZLON ( ₹65.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹27.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUZLON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUZLON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUZLON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUZLON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUZLON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUZLON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.9x
수익₹9.60b
시가총액₹849.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUZLON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUZLON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균114.2x
500103 Bharat Heavy Electricals
178.5x67.0%₹793.7b
522275 GE Vernova T&D India
122.8x34.8%₹485.0b
500002 ABB India
85x15.8%₹1.4t
533655 Triveni Turbine
70.3x20.5%₹221.6b
SUZLON Suzlon Energy
92.9x39.4%₹891.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SUZLON은 Price-To-Earnings 비율(92.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(114.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUZLON 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUZLON 92.9x업계 평균 45.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUZLON 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 45.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUZLON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUZLON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.9x
공정 PE 비율76.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUZLON 92.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 77.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUZLON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹65.33
₹74.83
+14.5%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Nov ’25₹68.14
₹76.83
+12.8%
6.9%₹82.00₹67.00n/a6
Oct ’25₹79.74
₹74.20
-6.9%
10.6%₹88.20₹64.00n/a6
Sep ’25₹75.84
₹70.07
-7.6%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Aug ’25₹67.98
₹70.07
+3.1%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Jul ’25₹52.93
₹56.70
+7.1%
4.8%₹60.00₹53.00n/a5
Jun ’25₹47.65
₹55.33
+16.1%
3.4%₹58.00₹54.00n/a3
May ’25₹41.60
₹50.33
+21.0%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Apr ’25₹41.35
₹50.33
+21.7%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Mar ’25₹44.30
₹51.00
+15.1%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Feb ’25₹48.20
₹51.00
+5.8%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Jan ’25₹38.50
₹29.50
-23.4%
25.4%₹37.00₹22.00n/a2
Dec ’24₹39.40
₹29.50
-25.1%
25.4%₹37.00₹22.00n/a2
Nov ’24₹31.30
₹26.00
-16.9%
15.4%₹30.00₹22.00₹68.142
Oct ’24₹25.80
₹26.00
+0.8%
15.4%₹30.00₹22.00₹79.742
Sep ’24₹25.00
₹26.00
+4.0%
15.4%₹30.00₹22.00₹75.842

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%