Bharat Heavy Electricals 가치 평가
500103 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500103 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500103 ( ₹202.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹41.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500103 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500103 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500103 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
500103 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 136.1x |
수익 | ₹5.19b |
시가총액 | ₹713.13b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.7x |
기업 가치/EBITDA | 75.1x |
PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500103 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 97.5x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 64x | 37.6% | ₹749.5b |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 165.8x | 54.2% | ₹520.6b |
522275 GE Vernova T&D India | 88.9x | 32.5% | ₹439.7b |
500002 ABB India | 71.4x | 15.6% | ₹1.2t |
500103 Bharat Heavy Electricals | 136.1x | 70.7% | ₹713.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500103은 Price-To-Earnings 비율(136.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(97.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500103 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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504058 Indo National | 3x | n/a | US$42.72m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 500103 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 136.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 43.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500103 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 136.1x |
공정 PE 비율 | 129.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500103 136.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 129.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹202.85 | ₹212.06 +4.5% | 47.5% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Jan ’26 | ₹233.20 | ₹228.06 -2.2% | 48.2% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Dec ’25 | ₹251.10 | ₹228.06 -9.2% | 48.2% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | ₹242.10 | ₹235.12 -2.9% | 47.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | ₹280.30 | ₹241.69 -13.8% | 48.4% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | ₹290.55 | ₹233.38 -19.7% | 48.6% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | ₹308.35 | ₹213.76 -30.7% | 54.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | ₹302.15 | ₹207.72 -31.3% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹298.95 | ₹206.72 -30.9% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹281.65 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹253.85 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹235.20 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | ₹199.85 | 18 |
Jan ’25 | ₹198.35 | ₹101.58 -48.8% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | ₹233.20 | 19 |
Dec ’24 | ₹170.40 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹251.10 | 20 |
Nov ’24 | ₹121.50 | ₹87.45 -28.0% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹242.10 | 20 |
Oct ’24 | ₹130.95 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹280.30 | 21 |
Sep ’24 | ₹136.10 | ₹72.36 -46.8% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | ₹290.55 | 19 |
Aug ’24 | ₹104.65 | ₹64.64 -38.2% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | ₹308.35 | 20 |
Jul ’24 | ₹87.69 | ₹61.49 -29.9% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹302.15 | 20 |
Jun ’24 | ₹81.97 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.95 | 19 |
May ’24 | ₹78.36 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.65 | 19 |
Apr ’24 | ₹70.13 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.85 | 18 |
Mar ’24 | ₹72.76 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.20 | 18 |
Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/07 11:39 |
장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bharat Heavy Electricals Limited 63 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Amol Rao | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Puneet Bambha | Angel Broking Private Limited |