Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA 주식 보고서

시가총액: ₹483.6b

Hitachi Energy India 가치 평가

POWERINDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POWERINDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POWERINDIA ( ₹11411.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹9905.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWERINDIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POWERINDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POWERINDIA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 POWERINDIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POWERINDIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POWERINDIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.3x
판매₹58.50b
시가총액₹483.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POWERINDIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POWERINDIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹485.0b
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹891.5b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹793.7b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹483.6b

Price-To-Sales 대 피어: POWERINDIA은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

POWERINDIA 의 PS 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$58.09m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.42m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$30.42m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$28.90m
POWERINDIA 8.3x업계 평균 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: POWERINDIA 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

POWERINDIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

POWERINDIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.3x
공정 PS 비율6.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: POWERINDIA 8.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POWERINDIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹11,411.70
₹13,251.71
+16.1%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.8%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.7%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.8%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%