Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA 주식 보고서

시가총액: ₹739.9b

Hitachi Energy India 가치 평가

POWERINDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POWERINDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.90k
Fair Value
325.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: POWERINDIA ( ₹16601 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3901.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POWERINDIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POWERINDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POWERINDIA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 POWERINDIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POWERINDIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POWERINDIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.6x
판매₹63.85b
시가총액₹739.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POWERINDIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POWERINDIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
SUZLON Suzlon Energy
9x38.52%₹836.4b
500103 Bharat Heavy Electricals
3x24.34%₹861.5b
500002 ABB India
10.2x11.94%₹1.2t
522275 GE Vernova T&D India
11.6x28.98%₹471.3b
POWERINDIA Hitachi Energy India
11.6x28.73%₹739.9b

Price-To-Sales 대 피어: POWERINDIA은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

POWERINDIA 의 PS 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHERA Shera Energy
0.3xn/aUS$40.38m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$30.24m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$30.00m
SUNLITE Sunlite Industries
0.1xn/aUS$18.73m
POWERINDIA 11.6x업계 평균 2.8xNo. of Companies16PS0246810+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: POWERINDIA 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

POWERINDIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

POWERINDIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.6x
공정 PS 비율9.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: POWERINDIA 11.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POWERINDIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹16,601.00
₹16,060.20
-3.26%
13.55%₹19,120.00₹12,500.00n/a10
May ’26₹14,529.00
₹14,274.33
-1.75%
12.59%₹16,617.00₹10,500.00n/a9
Apr ’26₹12,280.55
₹14,210.75
+15.72%
13.73%₹17,075.00₹10,500.00n/a8
Mar ’26₹11,284.35
₹13,439.43
+19.10%
21.97%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Feb ’26₹12,206.30
₹13,780.71
+12.90%
19.67%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Jan ’26₹15,428.50
₹13,249.14
-14.13%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Dec ’25₹11,978.55
₹13,249.14
+10.61%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.83%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.69%
18.71%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.65%
18.71%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.73%
29.60%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.84%
32.19%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.32%
29.21%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.79%
22.98%₹8,250.00₹4,200.00₹14,529.007
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.66%
17.39%₹6,500.00₹4,200.00₹12,280.556
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-12.97%
17.39%₹6,500.00₹4,200.00₹11,284.356
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.54%
17.87%₹6,500.00₹4,200.00₹12,206.306
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.69%
12.31%₹5,050.00₹3,400.00₹15,428.506
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.80%
13.23%₹5,050.00₹3,400.00₹11,978.555
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.54%
5.14%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.03%
4.31%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.44%
14.18%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.76%
15.88%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.11%
35.22%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.59%
35.22%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.29%
33.99%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹16.06k
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 04:18
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hitachi Energy India Limited 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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