Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 주식 보고서

시가총액: ₹876.1b

Rail Vikas Nigam 가치 평가

542649 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 542649 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 542649 ( ₹420.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹12.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 542649 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

542649 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 542649 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 542649 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 542649 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
542649 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율65x
수익₹13.48b
시가총액₹876.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 542649 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 542649 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.8x
VOLTAS Voltas
98.7x27.7%₹547.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
KEC KEC International
63.1x38.8%₹266.0b
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
542649 Rail Vikas Nigam
65x10.5%₹876.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 542649은 Price-To-Earnings 비율(65x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

542649 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
542649 65.0x업계 평균 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 542649 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

542649 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

542649 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65x
공정 PE 비율45.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542649 65 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 542649 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹420.40
₹357.00
-15.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%