Hindustan Aeronautics Limited

BSE:541154 주식 보고서

시가총액: ₹2.8t

Hindustan Aeronautics 가치 평가

541154 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541154 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 541154 ( ₹4228.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹989.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541154 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

541154 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541154 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541154 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541154 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541154 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익₹85.18b
시가총액₹2.83t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541154 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541154 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.6x
500049 Bharat Electronics
47.6x15.0%₹2.2t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹953.9b
BDL Bharat Dynamics
78.7x22.6%₹435.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75.1x25.0%₹139.0b
541154 Hindustan Aeronautics
33.2x12.5%₹2.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 541154은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541154 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
541154 33.2x업계 평균 48.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541154 은 Price-To-Earnings 33.2 Indian Aerospace & Defense 업계 평균( 64.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541154 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541154 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율49.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541154 은 예상 33.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 49.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541154 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,228.75
₹5,149.86
+21.8%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.30
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,287.90
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,425.35
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,680.05
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,811.95
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,391.30
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,977.85
₹4,918.73
-1.2%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.30
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.30
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,155.45
₹2,841.40
-10.0%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,995.30
₹2,672.10
-10.8%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.95
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.15
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.3011
Nov ’24₹1,822.30
₹2,162.25
+18.7%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,287.9010
Oct ’24₹1,929.10
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,425.3510
Sep ’24₹1,971.78
₹2,104.67
+6.7%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,680.059
Aug ’24₹1,933.00
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,811.958
Jul ’24₹1,895.48
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,391.307
Jun ’24₹1,539.80
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,977.858
May ’24₹1,460.70
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.308
Apr ’24₹1,365.13
₹1,426.11
+4.5%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.309
Mar ’24₹1,342.85
₹1,426.11
+6.2%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,155.459
Feb ’24₹1,181.80
₹1,418.81
+20.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,995.308
Jan ’24₹1,265.73
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.958
Dec ’23₹1,377.35
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.157

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:38
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hindustan Aeronautics Limited 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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