Bharat Dynamics 가치 평가
541143이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 541143의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541143 ( ₹1537.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹348.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541143 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
541143의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 541143는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541143의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.5x |
| 이익 | ₹5.61b |
| 시가총액 | ₹563.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.3x |
| 기업가치/EBITDA | 108.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
541143의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 52.9x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 48.1x | 17.80% | ₹1.1t |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 52.6x | 22.19% | ₹324.1b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 73.3x | 26.85% | ₹171.0b |
HAL Hindustan Aeronautics | 37.5x | 14.18% | ₹3.2t |
541143 Bharat Dynamics | 100.5x | 34.94% | ₹563.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541143은 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
541143의 PE 비율은 IN Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541143 은 Indian Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(58.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
541143의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.5x |
| 공정 PE 비율 | 63x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541143 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(63x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,537.40 | ₹1,607.40 +4.55% | 23.35% | ₹2,020.00 | ₹870.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | ₹1,529.90 | ₹1,677.56 +9.65% | 24.74% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | ₹1,541.95 | ₹1,677.56 +8.79% | 24.74% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | ₹1,459.05 | ₹1,731.00 +18.64% | 23.68% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₹1,564.05 | ₹1,701.63 +8.80% | 26.87% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₹1,980.35 | ₹1,673.29 -15.51% | 28.82% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹2,015.60 | ₹1,547.86 -23.21% | 30.35% | ₹2,250.00 | ₹870.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹1,529.40 | ₹1,280.00 -16.31% | 18.49% | ₹1,650.00 | ₹870.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹1,244.95 | ₹1,206.00 -3.13% | 15.38% | ₹1,400.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹974.80 | ₹1,206.00 +23.72% | 15.38% | ₹1,400.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹1,256.50 | ₹1,294.60 +3.03% | 16.54% | ₹1,445.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,133.75 | ₹1,294.60 +14.19% | 16.54% | ₹1,445.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,149.15 | ₹1,377.60 +19.88% | 21.91% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,115.55 | ₹1,502.20 +34.66% | 22.34% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | ₹1,529.90 | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,128.05 | ₹1,502.20 +33.17% | 22.34% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | ₹1,541.95 | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,303.20 | ₹1,511.00 +15.95% | 17.44% | ₹1,816.00 | ₹1,005.00 | ₹1,459.05 | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,450.25 | ₹1,511.17 +4.20% | 16.49% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | ₹1,564.05 | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,616.05 | ₹1,327.30 -17.87% | 32.84% | ₹1,745.00 | ₹632.50 | ₹1,980.35 | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,557.25 | ₹1,013.75 -34.90% | 29.94% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | ₹2,015.60 | 6 |
| May ’25 | ₹989.23 | ₹910.00 -8.01% | 14.78% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | ₹1,529.40 | 6 |
| Apr ’25 | ₹886.18 | ₹868.00 -2.05% | 19.12% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | ₹1,244.95 | 7 |
| Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.69% | 19.12% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | ₹974.80 | 7 |
| Feb ’25 | ₹851.85 | ₹845.17 -0.78% | 19.97% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | ₹1,256.50 | 6 |
| Jan ’25 | ₹863.00 | ₹697.60 -19.17% | 4.99% | ₹750.00 | ₹648.00 | ₹1,133.75 | 5 |
| Dec ’24 | ₹612.55 | ₹669.25 +9.26% | 4.93% | ₹710.00 | ₹615.00 | ₹1,149.15 | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.98 | ₹644.70 +30.78% | 10.88% | ₹715.00 | ₹524.00 | ₹1,115.55 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 19:57 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bharat Dynamics Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Sachin Maniar | CGS International |