Voltamp Transformers 가치 평가
532757 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532757 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532757 ( ₹10041.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹6694.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532757 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532757 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532757 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532757 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.6x |
| 수익 | ₹3.43b |
| 시가총액 | ₹99.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.7x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532757 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 70.4x | ||
HEG HEG | 56.5x | 65.2% | ₹104.5b |
509488 Graphite India | 23.5x | 31.0% | ₹110.1b |
532439 Olectra Greentech | 107.1x | 56.0% | ₹121.0b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 94.6x | n/a | ₹188.8b |
532757 Voltamp Transformers | 29.6x | 9.0% | ₹99.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532757은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532757 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
504058 Indo National | 2.9x | n/a | US$48.34m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532757 은 Price-To-Earnings 29.6 Indian Electrical 업계 평균( 52.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532757 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.6x |
| 공정 PE 비율 | 31.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532757 은 예상 29.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹10,041.30 | ₹13,778.29 +37.2% | 14.4% | ₹16,681.00 | ₹10,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹10,145.25 | ₹13,778.29 +35.8% | 14.4% | ₹16,681.00 | ₹10,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹11,956.70 | ₹14,101.33 +17.9% | 14.8% | ₹16,681.00 | ₹10,900.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹12,960.55 | ₹15,141.33 +16.8% | 13.0% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹14,102.25 | ₹14,833.40 +5.2% | 13.6% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹13,609.90 | ₹15,016.75 +10.3% | 14.7% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹11,962.15 | ₹12,208.50 +2.1% | 18.3% | ₹15,935.00 | ₹10,018.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹11,312.25 | ₹10,966.33 -3.1% | 6.1% | ₹11,500.00 | ₹10,018.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹10,396.55 | ₹7,255.00 -30.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹9,832.65 | ₹7,255.00 -26.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹8,652.05 | ₹7,255.00 -16.1% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹7,947.05 | ₹7,255.00 -8.7% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹6,715.80 | ₹5,297.00 -21.1% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹5,735.15 | ₹5,297.00 -7.6% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | ₹10,145.25 | 3 |
| Nov ’24 | ₹4,880.80 | ₹5,297.00 +8.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | ₹11,956.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹4,491.80 | ₹4,752.33 +5.8% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | ₹12,960.55 | 3 |
| Sep ’24 | ₹5,682.65 | ₹4,752.33 -16.4% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | ₹14,102.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹4,659.25 | ₹4,276.00 -8.2% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹13,609.90 | 3 |
| Jul ’24 | ₹4,055.05 | ₹4,276.00 +5.4% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹11,962.15 | 3 |
| Jun ’24 | ₹4,125.00 | ₹3,959.50 -4.0% | 15.7% | ₹4,753.00 | ₹3,010.00 | ₹11,312.25 | 4 |
| May ’24 | ₹2,992.90 | ₹3,325.25 +11.1% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹10,396.55 | 4 |
| Apr ’24 | ₹2,679.30 | ₹3,325.00 +24.1% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹9,832.65 | 4 |
| Mar ’24 | ₹2,798.15 | ₹3,230.00 +15.4% | 8.7% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹8,652.05 | 3 |
| Feb ’24 | ₹2,508.30 | ₹3,232.33 +28.9% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹7,947.05 | 3 |
| Jan ’24 | ₹2,768.30 | ₹3,232.33 +16.8% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹6,715.80 | 3 |
| Dec ’23 | ₹2,662.10 | ₹3,232.33 +21.4% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹5,735.15 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Voltamp Transformers Limited 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |