R R Kabel Limited

NSEI:RRKABEL 주식 보고서

시가총액: ₹158.2b

R R Kabel 가치 평가

RRKABEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRKABEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRKABEL ( ₹1399.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹327.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRKABEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRKABEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRKABEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRKABEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRKABEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRKABEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60x
수익₹2.64b
시가총액₹158.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRKABEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRKABEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.3x
532928 Transformers and Rectifiers (India)
135.6x50.8%₹163.8b
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹177.1b
517271 HBL Engineering
55.2xn/a₹180.9b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.3%₹181.2b
RRKABEL R R Kabel
60x34.6%₹158.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RRKABEL은 Price-To-Earnings 비율(60x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRKABEL 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.40m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RRKABEL 60.0x업계 평균 52.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRKABEL 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 52.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRKABEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRKABEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60x
공정 PE 비율51.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRKABEL 60 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRKABEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,399.20
₹1,835.14
+31.2%
9.6%₹2,151.00₹1,604.00n/a7
Dec ’25₹1,439.10
₹1,835.14
+27.5%
9.6%₹2,151.00₹1,604.00n/a7
Nov ’25₹1,529.90
₹1,838.88
+20.2%
8.2%₹2,066.00₹1,604.00n/a8
Oct ’25₹1,734.60
₹2,030.75
+17.1%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Sep ’25₹1,614.00
₹2,030.75
+25.8%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Aug ’25₹1,740.20
₹2,030.75
+16.7%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Jul ’25₹1,760.55
₹1,927.00
+9.5%
8.8%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
Jun ’25₹1,727.05
₹1,927.00
+11.6%
8.8%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
May ’25₹1,654.05
₹1,797.63
+8.7%
9.5%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
Apr ’25₹1,559.90
₹1,731.57
+11.0%
4.6%₹1,857.00₹1,578.00n/a7
Mar ’25₹1,456.55
₹1,733.00
+19.0%
5.4%₹1,857.00₹1,578.00n/a5
Feb ’25₹1,427.45
₹1,733.00
+21.4%
5.4%₹1,857.00₹1,578.00n/a5
Jan ’25₹1,578.50
₹1,743.80
+10.5%
8.2%₹1,875.00₹1,482.00n/a5
Dec ’24₹1,650.05
₹1,729.40
+4.8%
7.7%₹1,875.00₹1,482.00₹1,439.105
Nov ’24₹1,392.00
₹1,601.50
+15.1%
4.4%₹1,650.00₹1,482.00₹1,529.904
Oct ’24₹1,399.95
₹1,444.50
+3.2%
2.6%₹1,482.00₹1,407.00₹1,734.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 19:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

R R Kabel Limited 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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