Graphite India 가치 평가
509488 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 509488 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 509488 ( ₹462.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1041.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 509488 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
509488 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 509488 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 509488 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | ₹4.28b |
| 시가총액 | ₹90.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 509488 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 509488은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
509488 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
509488 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 51.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 509488 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹462.95 | ₹654.00 +41.27% | 9.79% | ₹718.00 | ₹590.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹451.80 | ₹654.00 +44.75% | 9.79% | ₹718.00 | ₹590.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹484.80 | ₹654.00 +34.90% | 9.79% | ₹718.00 | ₹590.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹391.75 | ₹654.00 +66.94% | 9.79% | ₹718.00 | ₹590.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹481.75 | ₹719.50 +49.35% | 6.18% | ₹764.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹568.20 | ₹719.50 +26.63% | 6.18% | ₹764.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹521.45 | ₹719.50 +37.98% | 6.18% | ₹764.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹531.10 | ₹712.00 +34.06% | 7.30% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.40 | ₹712.00 +18.39% | 7.30% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹516.75 | ₹712.00 +37.78% | 7.30% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹528.90 | ₹722.00 +36.51% | 5.82% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹573.00 | ₹722.00 +26.00% | 5.82% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹565.55 | ₹707.00 +25.01% | 8.06% | ₹764.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹674.70 | ₹645.00 -4.40% | 0.78% | ₹650.00 | ₹640.00 | ₹451.80 | 2 |
| Apr ’25 | ₹635.55 | ₹645.00 +1.49% | 0.78% | ₹650.00 | ₹640.00 | ₹484.80 | 2 |
| Mar ’25 | ₹602.00 | ₹645.00 +7.14% | 0.78% | ₹650.00 | ₹640.00 | ₹391.75 | 2 |
| Feb ’25 | ₹561.85 | ₹591.50 +5.28% | 8.20% | ₹640.00 | ₹543.00 | ₹481.75 | 2 |
| Jan ’25 | ₹548.50 | ₹536.50 -2.19% | 1.21% | ₹543.00 | ₹530.00 | ₹568.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹507.90 | ₹536.50 +5.63% | 1.21% | ₹543.00 | ₹530.00 | ₹521.45 | 2 |
| Nov ’24 | ₹460.70 | ₹522.50 +13.41% | 1.44% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹531.10 | 2 |
| Oct ’24 | ₹492.65 | ₹522.50 +6.06% | 1.44% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹601.40 | 2 |
| Sep ’24 | ₹476.25 | ₹522.50 +9.71% | 1.44% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹516.75 | 2 |
| Aug ’24 | ₹431.50 | ₹445.00 +3.13% | 13.88% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹528.90 | 3 |
| Jul ’24 | ₹400.25 | ₹445.00 +11.18% | 13.88% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹573.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹335.55 | ₹482.00 +43.64% | 19.13% | ₹606.00 | ₹385.00 | ₹565.55 | 3 |
| May ’24 | ₹297.00 | ₹455.75 +53.45% | 20.16% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹674.70 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 09:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Graphite India Limited 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jai Sharda | Angel Broking Private Limited |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |