Bank of India 가치 평가
532149 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532149 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532149 ( ₹102.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹92.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532149 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532149 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532149 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532149 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | ₹78.14b |
| 시가총액 | ₹469.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532149 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.4x | ||
FEDERALBNK Federal Bank | 11.6x | 13.3% | ₹477.1b |
CENTRALBK Central Bank of India | 14x | n/a | ₹478.1b |
MAHABANK Bank of Maharashtra | 8.6x | n/a | ₹421.0b |
539437 IDFC First Bank | 19.5x | 40.1% | ₹451.8b |
532149 Bank of India | 6x | 3.0% | ₹469.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532149은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532149 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532149 은 Price-To-Earnings 6 Indian Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532149 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 8.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532149 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹102.95 | ₹129.20 +25.5% | 10.6% | ₹145.00 | ₹110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹110.50 | ₹129.20 +16.9% | 10.6% | ₹145.00 | ₹110.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹110.20 | ₹143.00 +29.8% | 15.8% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹110.85 | ₹144.60 +30.4% | 15.0% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹117.80 | ₹147.60 +25.3% | 11.7% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹126.05 | ₹150.83 +19.7% | 11.1% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹120.95 | ₹151.00 +24.8% | 11.0% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹128.70 | ₹151.00 +17.3% | 11.0% | ₹170.00 | ₹125.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹155.20 | ₹149.17 -3.9% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹140.75 | ₹149.17 +6.0% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹136.40 | ₹149.17 +9.4% | 14.7% | ₹170.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹145.40 | ₹134.67 -7.4% | 11.7% | ₹165.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹113.20 | ₹126.67 +11.9% | 7.1% | ₹135.00 | ₹113.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹107.55 | ₹120.83 +12.4% | 5.6% | ₹135.00 | ₹113.00 | ₹110.50 | 6 |
| Nov ’24 | ₹98.05 | ₹115.00 +17.3% | 7.5% | ₹120.00 | ₹98.00 | ₹110.20 | 5 |
| Oct ’24 | ₹109.41 | ₹111.00 +1.5% | 12.5% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹110.85 | 4 |
| Sep ’24 | ₹87.95 | ₹103.00 +17.1% | 13.1% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹117.80 | 3 |
| Aug ’24 | ₹85.81 | ₹103.00 +20.0% | 13.1% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹126.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹73.60 | ₹103.50 +40.6% | 15.9% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹120.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹74.47 | ₹103.50 +39.0% | 15.9% | ₹120.00 | ₹87.00 | ₹128.70 | 2 |
| May ’24 | ₹84.06 | ₹115.00 +36.8% | 8.7% | ₹125.00 | ₹105.00 | ₹155.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹74.85 | ₹113.33 +51.4% | 7.5% | ₹125.00 | ₹105.00 | ₹140.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹74.02 | ₹98.75 +33.4% | 26.6% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹136.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹79.65 | ₹98.75 +24.0% | 26.6% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹145.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹88.20 | ₹91.25 +3.5% | 28.8% | ₹125.00 | ₹55.00 | ₹113.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹83.10 | ₹68.00 -18.2% | 30.5% | ₹95.00 | ₹42.00 | ₹107.55 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 15:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bank of India Limited 53 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Clyton Fernandes | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |