The Federal Bank Limited

NSEI:FEDERALBNK 주식 보고서

시가총액: ₹513.7b

Federal Bank 가치 평가

FEDERALBNK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FEDERALBNK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FEDERALBNK ( ₹212.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹148.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FEDERALBNK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FEDERALBNK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FEDERALBNK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FEDERALBNK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FEDERALBNK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FEDERALBNK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익₹41.30b
시가총액₹513.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FEDERALBNK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FEDERALBNK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹530.0b
CENTRALBK Central Bank of India
14.4xn/a₹492.3b
BANKINDIA Bank of India
6.2x2.8%₹487.3b
539437 IDFC First Bank
20.4x40.0%₹473.4b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FEDERALBNK은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FEDERALBNK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FEDERALBNK 12.6x업계 평균 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FEDERALBNK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FEDERALBNK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FEDERALBNK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FEDERALBNK 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FEDERALBNK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹212.88
₹223.09
+4.8%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.0%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.6%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.4%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.4%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00n/a28
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00n/a28
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1228
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.7028
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.7528
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.7426
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Jan ’24₹139.05
₹152.32
+9.5%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5522
Dec ’23₹132.70
₹149.21
+12.4%
11.7%₹184.00₹105.00₹148.7524
Nov ’23₹131.90
₹149.21
+13.1%
11.7%₹184.00₹105.00₹140.5024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

7D

0.1%

1Y

-6.6%