IDFC First Bank 가치 평가
539437이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 539437의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539437 ( ₹81.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹14.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539437 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
539437의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 539437는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539437의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.4x |
| 이익 | ₹14.37b |
| 시가총액 | ₹666.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
539437의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16x | ||
BANKINDIA Bank of India | 6.6x | 7.35% | ₹637.0b |
YESBANK Yes Bank | 25.2x | 23.41% | ₹713.5b |
FEDERALBNK Federal Bank | 14.7x | 16.45% | ₹581.9b |
IOB Indian Overseas Bank | 17.5x | n/a | ₹772.4b |
539437 IDFC First Bank | 46.4x | 36.64% | ₹666.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539437은 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
539437의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539437 은 Indian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
539437의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539437 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹81.77 | ₹78.18 -4.39% | 8.98% | ₹89.00 | ₹65.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | ₹69.03 | ₹76.53 +10.86% | 8.82% | ₹85.00 | ₹63.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | ₹68.94 | ₹76.53 +11.01% | 8.82% | ₹85.00 | ₹63.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹67.59 | ₹75.17 +11.21% | 10.83% | ₹85.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹77.24 | ₹73.11 -5.35% | 13.17% | ₹90.00 | ₹49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹68.03 | ₹71.11 +4.52% | 12.89% | ₹85.00 | ₹49.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹64.89 | ₹69.32 +6.82% | 14.19% | ₹85.00 | ₹49.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹57.16 | ₹66.68 +16.66% | 12.99% | ₹85.00 | ₹50.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹58.44 | ₹67.00 +14.65% | 13.31% | ₹85.00 | ₹50.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₹61.96 | ₹67.00 +8.13% | 13.31% | ₹85.00 | ₹50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹64.17 | ₹71.58 +11.55% | 15.35% | ₹95.00 | ₹56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹64.04 | ₹72.47 +13.17% | 15.63% | ₹95.00 | ₹56.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹67.16 | ₹73.06 +8.78% | 15.05% | ₹95.00 | ₹58.00 | ₹81.77 | 18 |
| Oct ’25 | ₹73.43 | ₹84.17 +14.62% | 11.04% | ₹98.00 | ₹63.00 | ₹69.03 | 18 |
| Sep ’25 | ₹73.84 | ₹84.50 +14.44% | 10.59% | ₹98.00 | ₹63.00 | ₹68.94 | 18 |
| Aug ’25 | ₹75.38 | ₹84.33 +11.88% | 10.39% | ₹98.00 | ₹63.00 | ₹67.59 | 18 |
| Jul ’25 | ₹81.14 | ₹90.50 +11.54% | 13.10% | ₹107.00 | ₹64.00 | ₹77.24 | 18 |
| Jun ’25 | ₹76.42 | ₹90.50 +18.42% | 13.10% | ₹107.00 | ₹64.00 | ₹68.03 | 18 |
| May ’25 | ₹82.15 | ₹89.83 +9.35% | 13.26% | ₹107.00 | ₹64.00 | ₹64.89 | 18 |
| Apr ’25 | ₹77.45 | ₹90.19 +16.45% | 12.50% | ₹107.00 | ₹64.00 | ₹57.16 | 16 |
| Mar ’25 | ₹82.27 | ₹90.57 +10.09% | 12.81% | ₹107.00 | ₹64.00 | ₹58.44 | 14 |
| Feb ’25 | ₹83.35 | ₹90.64 +8.75% | 12.62% | ₹107.00 | ₹65.00 | ₹61.96 | 14 |
| Jan ’25 | ₹87.82 | ₹94.21 +7.28% | 14.00% | ₹114.00 | ₹65.00 | ₹64.17 | 14 |
| Dec ’24 | ₹86.06 | ₹91.67 +6.51% | 14.62% | ₹114.00 | ₹65.00 | ₹64.04 | 15 |
| Nov ’24 | ₹81.11 | ₹91.87 +13.26% | 14.18% | ₹114.00 | ₹68.00 | ₹67.16 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 05:32 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IDFC First Bank Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Axis Capital Limited |
| Parth Gutka | Axis Capital Limited |