Tata Motors Passenger Vehicles Limited

NSEI:TATAMOTORS 주식 리포트

시가총액: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles 가치 평가

TATAMOTORS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TATAMOTORS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹346.13
Fair Value
16.1% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: TATAMOTORS ( ₹401.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹346.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATAMOTORS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TATAMOTORS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TATAMOTORS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TATAMOTORS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TATAMOTORS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TATAMOTORS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7x
이익₹212.40b
시가총액₹1.48t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TATAMOTORS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TATAMOTORS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.2x
HYUNDAI Hyundai Motor India
34.5x15.56%₹1.9t
M&M Mahindra & Mahindra
29.4x9.36%₹4.0t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.40%₹5.2t
532343 TVS Motor
73.5x19.99%₹1.7t
TATAMOTORS Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.59%₹1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TATAMOTORS은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TATAMOTORS의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TATAMOTORS 7.0x업계 평균 21.5xNo. of Companies15PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATAMOTORS 은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TATAMOTORS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATAMOTORS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAMOTORS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TATAMOTORS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹401.85
₹726.49
+80.79%
24.92%₹1,300.00₹375.00n/a27
Oct ’26₹718.35
₹761.11
+5.95%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.15
₹740.52
+7.30%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.85
₹765.23
+17.94%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.80
₹764.86
+11.85%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.50
₹797.33
+10.82%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.25
₹806.53
+25.19%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.85
₹848.23
+26.25%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.65
₹866.57
+39.62%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.55
₹887.87
+25.66%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.45
₹974.58
+23.92%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.24%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.90%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.3531
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.34%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.1532
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.51%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.8532
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.81%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.8032
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.71%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.5031
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.61%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.2530
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.42%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.8530
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.08%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.6531
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.89%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.5532
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.35%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.43%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.01%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.53%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.2033
₹726.4
Fair Value
44.7% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 19:39
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Motors Passenger Vehicles Limited는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital