Subros Limited

NSEI:SUBROS 주식 리포트

시가총액: ₹68.0b

Subros 가치 평가

SUBROS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SUBROS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹410.63
Fair Value
153.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUBROS ( ₹1042.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹410.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUBROS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SUBROS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SUBROS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SUBROS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SUBROS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SUBROS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.5x
이익₹1.56b
시가총액₹67.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SUBROS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SUBROS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.9x
532509 Suprajit Engineering
56x36.62%₹61.2b
PRICOLLTD Pricol
38.2x22.23%₹65.4b
FIEMIND Fiem Industries
26.1x15.76%₹55.7b
VARROC Varroc Engineering
71.4x42.94%₹95.5b
SUBROS Subros
43.5x20.86%₹68.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SUBROS은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SUBROS의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SUBROS 43.5x업계 평균 33.2xNo. of Companies17PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUBROS 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(33.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SUBROS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUBROS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율39.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUBROS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SUBROS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,042.10
₹879.00
-15.65%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Oct ’26₹1,090.70
₹879.00
-19.41%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Sep ’26₹921.65
₹879.00
-4.63%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Aug ’26₹840.45
₹826.00
-1.72%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
Jul ’26₹950.65
₹826.00
-13.11%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
Jun ’26₹727.85
₹826.00
+13.48%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
May ’26₹599.70
₹822.67
+37.18%
3.74%₹858.00₹783.00n/a3
Apr ’26₹571.55
₹821.67
+43.76%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Mar ’26₹570.75
₹821.67
+43.96%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Feb ’26₹649.80
₹821.67
+26.45%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Jan ’26₹637.95
₹831.67
+30.37%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹626.20
₹831.67
+32.81%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.72%
2.88%₹858.00₹800.00₹1,086.803
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.92%
2.88%₹858.00₹800.00₹1,090.703
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.72%
11.07%₹858.00₹634.00₹921.654
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.84%
8.98%₹791.00₹634.00₹840.453
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.08%
8.29%₹791.00₹634.00₹950.654
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.54%
8.29%₹791.00₹634.00₹727.854
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.55%
11.43%₹791.00₹609.00₹599.704
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.69%
25.31%₹791.00₹345.00₹571.555
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.52%
25.31%₹791.00₹345.00₹570.755
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.89%
26.93%₹791.00₹345.00₹649.804
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.77%
19.71%₹609.00₹345.00₹637.954
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.37%
17.60%₹570.00₹345.00₹626.204
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.43%
13.61%₹473.00₹345.00₹647.753
₹879.08
Fair Value
18.5% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/05 09:56
종가2025/11/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Subros Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited
null nullEquirus Securities Private Limited