Subros 가치 평가
SUBROS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SUBROS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUBROS ( ₹604 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1116.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUBROS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SUBROS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SUBROS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUBROS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 수익 | ₹1.29b |
| 시가총액 | ₹39.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SUBROS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SUBROS은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SUBROS 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$374.27m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$90.19k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SUBROS 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 30.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SUBROS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUBROS 은 예상 30.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹604.00 | ₹831.67 +37.7% | 2.3% | ₹858.00 | ₹813.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹647.75 | ₹827.33 +27.7% | 2.9% | ₹858.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹759.55 | ₹827.33 +8.9% | 2.9% | ₹858.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹792.65 | ₹779.00 -1.7% | 11.1% | ₹858.00 | ₹634.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹681.70 | ₹714.67 +4.8% | 9.0% | ₹791.00 | ₹634.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹767.20 | ₹728.25 -5.1% | 8.3% | ₹791.00 | ₹634.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹609.20 | ₹728.25 +19.5% | 8.3% | ₹791.00 | ₹634.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹622.60 | ₹700.75 +12.6% | 11.4% | ₹791.00 | ₹609.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹548.95 | ₹629.60 +14.7% | 25.3% | ₹791.00 | ₹345.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹596.65 | ₹629.60 +5.5% | 25.3% | ₹791.00 | ₹345.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹660.00 | ₹594.75 -9.9% | 26.9% | ₹791.00 | ₹345.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹563.40 | ₹514.00 -8.8% | 19.7% | ₹609.00 | ₹345.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹430.95 | ₹484.25 +12.4% | 17.6% | ₹570.00 | ₹345.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹366.75 | ₹427.00 +16.4% | 13.6% | ₹473.00 | ₹345.00 | ₹647.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹389.05 | ₹427.00 +9.8% | 13.6% | ₹473.00 | ₹345.00 | ₹759.55 | 3 |
| Sep ’24 | ₹411.35 | ₹427.00 +3.8% | 13.6% | ₹473.00 | ₹345.00 | ₹792.65 | 3 |
| Aug ’24 | ₹427.75 | ₹359.67 -15.9% | 5.9% | ₹389.00 | ₹340.00 | ₹681.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹438.00 | ₹359.67 -17.9% | 5.9% | ₹389.00 | ₹340.00 | ₹767.20 | 3 |
| Jun ’24 | ₹323.35 | ₹400.75 +23.9% | 18.3% | ₹524.00 | ₹340.00 | ₹609.20 | 4 |
| May ’24 | ₹308.15 | ₹391.00 +26.9% | 20.7% | ₹524.00 | ₹314.00 | ₹622.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹300.05 | ₹391.00 +30.3% | 20.7% | ₹524.00 | ₹314.00 | ₹548.95 | 4 |
| Mar ’24 | ₹282.40 | ₹391.00 +38.5% | 20.7% | ₹524.00 | ₹314.00 | ₹596.65 | 4 |
| Feb ’24 | ₹296.45 | ₹390.75 +31.8% | 20.8% | ₹524.00 | ₹314.00 | ₹660.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹299.25 | ₹413.25 +38.1% | 16.5% | ₹524.00 | ₹339.00 | ₹563.40 | 4 |
| Dec ’23 | ₹296.90 | ₹413.25 +39.2% | 16.5% | ₹524.00 | ₹339.00 | ₹430.95 | 4 |
| Nov ’23 | ₹329.40 | ₹395.50 +20.1% | 11.2% | ₹450.00 | ₹339.00 | ₹366.75 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
CIE Automotive India
₹175.9b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹463.80
7D
-2.3%
1Y
-7.4%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹21.6b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹388.70
7D
-4.3%
1Y
8.9%
Forge Auto International
₹976.8m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹89.45
7D
-1.6%
1Y
n/a