Balkrishna Industries 가치 평가
BALKRISIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BALKRISIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BALKRISIND ( ₹2736.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1072.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BALKRISIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BALKRISIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BALKRISIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
BALKRISIND 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 32.5x |
수익 | ₹16.29b |
시가총액 | ₹529.43b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 5.4x |
기업 가치/EBITDA | 22.1x |
PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BALKRISIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 21.2x | ||
MRF MRF | 27.1x | 10.9% | ₹528.2b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 22.5x | 17.8% | ₹325.9b |
500878 CEAT | 21.2x | 19.5% | ₹120.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 14x | 18.6% | ₹103.0b |
BALKRISIND Balkrishna Industries | 32.5x | 14.7% | ₹529.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BALKRISIND은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BALKRISIND 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: BALKRISIND 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BALKRISIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 32.5x |
공정 PE 비율 | 31.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALKRISIND 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹2,736.35 | ₹2,923.43 +6.8% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
Nov ’25 | ₹2,853.55 | ₹2,925.81 +2.5% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | ₹3,062.10 | ₹2,858.14 -6.7% | 15.2% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | ₹2,829.75 | ₹2,847.77 +0.6% | 15.4% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | ₹3,345.85 | ₹2,841.00 -15.1% | 16.5% | ₹3,700.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | ₹3,190.90 | ₹2,796.41 -12.4% | 15.7% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | ₹3,050.05 | ₹2,778.95 -8.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
May ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,454.19 +1.0% | 12.1% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | ₹2,284.75 | ₹2,452.81 +7.4% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | ₹2,250.85 | ₹2,452.81 +9.0% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | ₹2,436.50 | ₹2,485.76 +2.0% | 12.6% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | ₹2,576.25 | ₹2,485.62 -3.5% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | ₹2,559.70 | ₹2,485.62 -2.9% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | ₹2,559.00 | ₹2,491.81 -2.6% | 14.5% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,853.55 | 21 |
Oct ’24 | ₹2,557.80 | ₹2,342.70 -8.4% | 13.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹3,062.10 | 20 |
Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.0% | 13.8% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹2,829.75 | 20 |
Aug ’24 | ₹2,523.60 | ₹2,317.43 -8.2% | 15.1% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | ₹3,345.85 | 21 |
Jul ’24 | ₹2,370.40 | ₹2,228.40 -6.0% | 15.8% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,190.90 | 20 |
Jun ’24 | ₹2,287.40 | ₹2,216.38 -3.1% | 15.3% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,050.05 | 21 |
May ’24 | ₹2,084.25 | ₹2,098.95 +0.7% | 13.1% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,429.90 | 20 |
Apr ’24 | ₹1,951.45 | ₹2,089.80 +7.1% | 13.2% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,284.75 | 20 |
Mar ’24 | ₹2,051.00 | ₹2,095.55 +2.2% | 13.3% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,250.85 | 22 |
Feb ’24 | ₹2,249.90 | ₹2,088.23 -7.2% | 13.4% | ₹2,600.00 | ₹1,650.00 | ₹2,436.50 | 22 |
Jan ’24 | ₹2,131.25 | ₹2,070.95 -2.8% | 12.3% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,576.25 | 22 |
Dec ’23 | ₹2,063.80 | ₹2,064.61 +0.04% | 12.1% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,559.70 | 23 |
Nov ’23 | ₹1,946.40 | ₹2,209.24 +13.5% | 16.9% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,559.00 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Forge Auto International
₹957.1m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹87.65
7D
3.2%
1Y
n/a
Subros
₹41.1b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹628.80
7D
3.1%
1Y
47.2%
CIE Automotive India
₹183.5b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹483.15
7D
3.5%
1Y
0.8%